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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607.00 | 146.00 | 461.00 | 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 646.00 | 108 118.00 | 77 527.00 | 185 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 913.00 | 112 564.00 | 481 349.00 | 593 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 757.00 | | 36 757.00 | 36 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 891.00 | 2 045.00 | 26 845.00 | 28 891.00 |
BZ Autres créances | 73 461.00 | | 73 461.00 | 73 461.00 |
CF Disponibilités | 1 741 031.00 | | 1 741 031.00 | 1 741 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 880 233.00 | 2 045.00 | 1 878 187.00 | 1 880 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 147.00 | 114 610.00 | 2 359 537.00 | 2 474 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 249 799.00 | 249 799.00 | | 249 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 337 976.00 | 298 487.00 | | 337 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 462.00 | 239 488.00 | | 625 462.00 |
DK Provisions réglementées | 6 281.00 | 6 006.00 | | 6 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 619.00 | 794 881.00 | | 1 220 619.00 |
DP Provisions pour risques | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363.00 | 42.00 | | 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 854.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 241.00 | 304 024.00 | | 278 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 313.00 | 147 043.00 | | 364 313.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 819.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 918.00 | 456 784.00 | | 643 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 537.00 | 1 746 666.00 | | 2 359 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 417.00 | | 40 866.00 | 562 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 369.00 | 593 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 369.00 | 186 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 300.00 | | | 404 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 769.00 | | 40 854.00 | 154 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 348.00 | | 13.00 | 3 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 788.00 | 41 772.00 | 8 995.00 | 79 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 488.00 | 41 772.00 | 8 995.00 | 75 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 046.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 046.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 241.00 | 278 241.00 | | 278 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 314.00 | 364 314.00 | | 364 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 445.00 | 102 445.00 | | 102 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 805.00 | 102 445.00 | 3 360.00 | 105 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 918.00 | 643 918.00 | | 643 918.00 |