| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AP Constructions | 23 589.00 | 13 304.00 | 10 284.00 | 23 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925.00 | 915.00 | 10.00 | 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 120.00 | 17 720.00 | 1 486 400.00 | 1 504 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 105.00 | | 19 105.00 | 19 105.00 |
BZ Autres créances | 142 804.00 | | 142 804.00 | 142 804.00 |
CF Disponibilités | 24 697.00 | | 24 697.00 | 24 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 429.00 | | 187 429.00 | 187 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 550.00 | 17 720.00 | 1 673 830.00 | 1 691 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
CU Autres participations | 1 424 606.00 | | 1 424 606.00 | 1 424 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 092 000.00 | 1 092 000.00 | | 1 092 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 48 994.00 | 73 114.00 | | 48 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 740.00 | -24 120.00 | | -4 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 254.00 | 1 146 994.00 | | 1 142 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 284.00 | 508 153.00 | | 478 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 868.00 | 12 713.00 | | 6 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 949.00 | 1 659.00 | | 1 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 473.00 | 38 638.00 | | 32 473.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 575.00 | 573 164.00 | | 531 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 830.00 | 1 720 159.00 | | 1 673 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 445.00 | 110 857.00 | | 92 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 199.00 | | 81 199.00 | 81 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 199.00 | | 81 199.00 | 81 199.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -4 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 983.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 820.00 | 29 000.00 | | 4 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 364.00 | 133.00 | | 28 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 698.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 364.00 | 28 831.00 | | 28 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 544.00 | 168.00 | | -23 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 075.00 | 114 426.00 | | 89 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 815.00 | 138 546.00 | | 93 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 740.00 | -24 120.00 | | -4 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 143.00 | 6 025.00 | | 14 143.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 905.00 | 22 905.00 | | 22 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 500.00 | 1 030.00 | | 51 500.00 |
UX Autres créances clients | 19 106.00 | | | 19 106.00 |
VB T. V. A. | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
VC Groupe et associés | 133 915.00 | | | 133 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 284.00 | 39 154.00 | 202 545.00 | 478 284.00 |
VI Groupe et associés | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 822.00 | | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 232.00 | 163 762.00 | 50 470.00 | 214 232.00 |
VW T.V.A. | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 576.00 | 92 446.00 | 202 545.00 | 531 576.00 |