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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AP Constructions | 23 589.00 | 20 689.00 | 2 899.00 | 23 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 895.00 | | 47 895.00 | 47 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 515.00 | 25 115.00 | 1 475 400.00 | 1 500 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
BZ Autres créances | 130 943.00 | | 130 943.00 | 130 943.00 |
CF Disponibilités | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 705.00 | | 134 705.00 | 134 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 221.00 | 25 115.00 | 1 610 105.00 | 1 635 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
CU Autres participations | 1 424 606.00 | | 1 424 606.00 | 1 424 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 092 000.00 | 1 092 000.00 | | 1 092 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 662.00 | 6 000.00 | | 13 662.00 |
DG Autres réserves | 44 253.00 | 44 253.00 | | 44 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 874.00 | 7 662.00 | | 2 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 791.00 | 1 149 916.00 | | 1 152 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 039.00 | 439 842.00 | | 392 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 695.00 | 6 258.00 | | 7 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 945.00 | 2 023.00 | | 1 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 374.00 | 28 961.00 | | 31 374.00 |
EA Autres dettes | 24 260.00 | | | 24 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 314.00 | 477 085.00 | | 457 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 105.00 | 1 627 002.00 | | 1 610 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 525.00 | 85 680.00 | | 115 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 700.00 | | 77 700.00 | 77 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 700.00 | | 77 700.00 | 77 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 692.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 012.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 012.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -1 012.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -710.00 | | | -710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 715.00 | 97 671.00 | | 79 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 841.00 | 90 009.00 | | 76 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 874.00 | 7 662.00 | | 2 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 929.00 | 8 678.00 | | 7 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 905.00 | 22 905.00 | | 22 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 260.00 | 24 260.00 | | 24 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 895.00 | 4 120.00 | 43 775.00 | 47 895.00 |
UX Autres créances clients | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VB T. V. A. | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VC Groupe et associés | 118 687.00 | 118 687.00 | | 118 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 039.00 | 50 250.00 | 218 904.00 | 392 039.00 |
VI Groupe et associés | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VW T.V.A. | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 314.00 | 115 525.00 | 218 904.00 | 457 314.00 |