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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 312.00 | 4 000.00 | 2 311.00 | 6 312.00 |
AP Constructions | 23 589.00 | 23 507.00 | 81.00 | 23 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 775.00 | | 43 775.00 | 43 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 208.00 | 28 434.00 | 1 470 774.00 | 1 499 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 752.00 | | 11 752.00 | 11 752.00 |
BZ Autres créances | 102 069.00 | | 102 069.00 | 102 069.00 |
CF Disponibilités | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 752.00 | | 118 752.00 | 118 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 960.00 | 28 434.00 | 1 589 526.00 | 1 617 960.00 |
CU Autres participations | 1 424 606.00 | | 1 424 606.00 | 1 424 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 092 000.00 | 1 092 000.00 | | 1 092 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 537.00 | 13 662.00 | | 16 537.00 |
DG Autres réserves | 44 253.00 | 44 253.00 | | 44 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 259.00 | 2 874.00 | | 37 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 050.00 | 1 152 791.00 | | 1 190 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 343.00 | 392 039.00 | | 342 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 851.00 | 7 695.00 | | 8 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 199.00 | 1 945.00 | | 1 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 680.00 | 31 374.00 | | 32 680.00 |
EA Autres dettes | 14 400.00 | 24 260.00 | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 475.00 | 457 314.00 | | 399 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 526.00 | 1 610 105.00 | | 1 589 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 266.00 | 115 525.00 | | 109 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 699.00 | | 119 699.00 | 119 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 699.00 | | 119 699.00 | 119 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 319.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -563.00 | -710.00 | | -563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 570.00 | 79 715.00 | | 121 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 311.00 | 76 841.00 | | 84 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 259.00 | 2 874.00 | | 37 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 929.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 905.00 | 22 905.00 | | 22 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 775.00 | 5 150.00 | 38 625.00 | 43 775.00 |
UX Autres créances clients | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
VB T. V. A. | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VC Groupe et associés | 90 909.00 | 90 909.00 | | 90 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 343.00 | 52 134.00 | 227 573.00 | 342 343.00 |
VI Groupe et associés | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VW T.V.A. | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 476.00 | 109 267.00 | 227 573.00 | 399 476.00 |