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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AP Constructions | 23 589.00 | 16 997.00 | 6 591.00 | 23 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 470.00 | | 50 470.00 | 50 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 090.00 | 21 423.00 | 1 481 667.00 | 1 503 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BZ Autres créances | 134 105.00 | | 134 105.00 | 134 105.00 |
CF Disponibilités | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 334.00 | | 145 334.00 | 145 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 425.00 | 21 423.00 | 1 627 002.00 | 1 648 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
CU Autres participations | 1 424 606.00 | | 1 424 606.00 | 1 424 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 092 000.00 | 1 092 000.00 | | 1 092 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 44 253.00 | 48 994.00 | | 44 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 662.00 | -4 740.00 | | 7 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 916.00 | 1 142 254.00 | | 1 149 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 842.00 | 478 284.00 | | 439 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 258.00 | 6 868.00 | | 6 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 023.00 | 1 949.00 | | 2 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 961.00 | 32 473.00 | | 28 961.00 |
EA Autres dettes | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 477 085.00 | 531 575.00 | | 477 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 002.00 | 1 673 830.00 | | 1 627 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 680.00 | 92 445.00 | | 85 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 199.00 | | 91 199.00 | 91 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 199.00 | | 91 199.00 | 91 199.00 |
FQ Autres produits | | | 4 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 702.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 820.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 820.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 012.00 | 28 364.00 | | 1 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 012.00 | 28 364.00 | | 1 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 012.00 | -23 544.00 | | -1 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 671.00 | 89 075.00 | | 97 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 009.00 | 93 815.00 | | 90 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 662.00 | -4 740.00 | | 7 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 678.00 | 14 143.00 | | 8 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 905.00 | 22 905.00 | | 22 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 470.00 | 2 575.00 | | 50 470.00 |
UX Autres créances clients | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VB T. V. A. | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
VC Groupe et associés | 126 838.00 | | | 126 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 842.00 | 48 437.00 | 210 566.00 | 439 842.00 |
VI Groupe et associés | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 511.00 | 140 616.00 | 478 951.00 | 188 511.00 |
VW T.V.A. | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 086.00 | 85 681.00 | 210 566.00 | 477 086.00 |