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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 000.00 | 12.00 | 6 988.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 548.00 | 13 525.00 | 23 023.00 | 36 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 514.00 | 13 666.00 | 19 849.00 | 33 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 869.00 | 27 202.00 | 117 666.00 | 144 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BT Marchandises | 38 199.00 | | 38 199.00 | 38 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 105.00 | 6 961.00 | 95 144.00 | 102 105.00 |
BZ Autres créances | 74 310.00 | | 74 310.00 | 74 310.00 |
CF Disponibilités | 363 265.00 | | 363 265.00 | 363 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 791.00 | 6 961.00 | 575 830.00 | 582 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 660.00 | 34 163.00 | 693 496.00 | 727 660.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
CU Autres participations | 61 146.00 | | 61 146.00 | 61 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 154 346.00 | 154 346.00 | | 154 346.00 |
DH Report à nouveau | 271 261.00 | 171 531.00 | | 271 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 447.00 | 99 730.00 | | 67 447.00 |
DL TOTAL (I) | 498 554.00 | 431 107.00 | | 498 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 012.00 | 380.00 | | 9 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | 779.00 | | 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 325.00 | | | 29 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 446.00 | 40 911.00 | | 68 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 474.00 | 95 724.00 | | 73 474.00 |
EA Autres dettes | 14 473.00 | 10 000.00 | | 14 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 194 942.00 | 177 795.00 | | 194 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 496.00 | 608 902.00 | | 693 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 083.00 | 177 795.00 | | 189 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 901 066.00 | 113 945.00 | 1 015 011.00 | 901 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 066.00 | 113 945.00 | 1 015 011.00 | 901 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 961.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 743.00 | 19 311.00 | | 22 743.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 452.00 | 19 499.00 | | 32 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292.00 | | | 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 997.00 | 1 334.00 | | 1 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 071.00 | 1 334.00 | | 7 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 220.00 | -1 334.00 | | 1 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 177.00 | 35 155.00 | | 16 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 309.00 | 1 197 022.00 | | 1 055 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 862.00 | 1 097 292.00 | | 987 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 447.00 | 99 730.00 | | 67 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 452.00 | 9 517.00 | | 5 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 442.00 | 11 390.00 | | 12 442.00 |
ST Autres comptes | 94 556.00 | 87 341.00 | | 94 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 667.00 | 47 615.00 | | 51 667.00 |
YT Sous‐traitance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 680.00 | 34 320.00 | | 59 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 123.00 | 1 115.00 | | 1 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 575.00 | 10 632.00 | | 6 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 809.00 | 114 614.00 | | 89 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 947.00 | 83 311.00 | | 72 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 885.00 | 181 206.00 | | 218 885.00 |