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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 000.00 | 2 812.00 | 4 188.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 738.00 | 22 469.00 | 13 270.00 | 35 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 883.00 | 57 457.00 | 58 426.00 | 115 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 327.00 | | 10 327.00 | 10 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 702.00 | 82 738.00 | 181 954.00 | 264 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 40 530.00 | | 40 530.00 | 40 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 203 216.00 | 9 496.00 | 193 720.00 | 203 216.00 |
BZ Autres créances | 415 038.00 | 6 571.00 | 408 467.00 | 415 038.00 |
CF Disponibilités | 243 745.00 | | 243 745.00 | 243 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 359.00 | 6 571.00 | 693 766.00 | 701 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 039.00 | 89 309.00 | 875 730.00 | 965 039.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 95 754.00 | | 95 754.00 | 95 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 191 932.00 | 154 346.00 | | 191 932.00 |
DH Report à nouveau | 430 867.00 | 430 867.00 | | 430 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 109.00 | 37 587.00 | | 3 109.00 |
DL TOTAL (I) | 631 408.00 | 628 299.00 | | 631 408.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 544.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 544.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 21 836.00 | 2 677.00 | | 21 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 488.00 | 21 836.00 | | 32 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746.00 | 901.00 | | 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 223.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 304.00 | 62 745.00 | | 63 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 825.00 | 78 014.00 | | 133 825.00 |
EA Autres dettes | 13 959.00 | | | 13 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 322.00 | 174 719.00 | | 244 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 730.00 | 805 562.00 | | 875 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 856.00 | 23 198.00 | 317.00 | 59 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 856.00 | 23 198.00 | 317.00 | 59 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 544.00 | | 3 782.00 | 2 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 544.00 | | 3 782.00 | 2 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 304.00 | 63 304.00 | | 63 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 826.00 | 133 826.00 | | 133 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 606.00 | 14 606.00 | | 14 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 327.00 | | 10 327.00 | 10 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 587.00 | 14 983.00 | 17 604.00 | 32 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 836.00 | 8 990.00 | 12 846.00 | 21 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416 062.00 | 416 062.00 | | 416 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 389.00 | 416 062.00 | 10 327.00 | 426 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 322.00 | 226 718.00 | 17 604.00 | 244 322.00 |