| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 000.00 | 1 412.00 | 5 588.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 038.00 | 20 577.00 | 16 461.00 | 37 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 745.00 | 30 250.00 | 32 495.00 | 62 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 704.00 | 52 239.00 | 158 466.00 | 210 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BT Marchandises | 50 998.00 | | 50 998.00 | 50 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 914.00 | | 157 914.00 | 157 914.00 |
BZ Autres créances | 20 083.00 | | 20 083.00 | 20 083.00 |
CF Disponibilités | 313 245.00 | | 313 245.00 | 313 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 543 460.00 | | 543 460.00 | 543 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 164.00 | 52 239.00 | 701 925.00 | 754 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 111.00 | | | 111.00 |
CU Autres participations | 95 154.00 | | 95 154.00 | 95 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 154 346.00 | 154 346.00 | | 154 346.00 |
DH Report à nouveau | 389 953.00 | 338 709.00 | | 389 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 914.00 | 51 244.00 | | 40 914.00 |
DL TOTAL (I) | 590 712.00 | 549 799.00 | | 590 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 677.00 | 6 129.00 | | 2 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 253.00 | 36 662.00 | | 37 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 514.00 | 82 858.00 | | 64 514.00 |
EA Autres dettes | 3 938.00 | 19 101.00 | | 3 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 213.00 | 144 750.00 | | 111 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 925.00 | 694 548.00 | | 701 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 213.00 | 142 073.00 | | 111 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 269.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 789 234.00 | 180 558.00 | 969 792.00 | 789 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 234.00 | 180 558.00 | 969 792.00 | 789 234.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 709.00 | |
GE Autres charges | | | 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 176.00 | 14 896.00 | | 29 176.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 682.00 | 28 377.00 | | 13 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 285.00 | 2 508.00 | | 2 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 647.00 | 2 508.00 | | 6 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 647.00 | -2 460.00 | | -6 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 917.00 | 9 032.00 | | 9 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 187.00 | 1 304 171.00 | | 1 005 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 273.00 | 1 252 926.00 | | 964 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 914.00 | 51 244.00 | | 40 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 447.00 | | 6 596.00 | 214 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 339.00 | 210 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 339.00 | 106 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 535.00 | | 2 588.00 | 114 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 913.00 | | 4 008.00 | 99 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 507.00 | 16 709.00 | 5 977.00 | 41 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 507.00 | 16 709.00 | 5 977.00 | 41 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 253.00 | 37 253.00 | | 37 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 582.00 | 15 582.00 | | 15 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
UX Autres créances clients | 157 914.00 | 157 914.00 | | 157 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VB T. V. A. | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VI Groupe et associés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 764.00 | 177 997.00 | 8 767.00 | 186 764.00 |
VW T.V.A. | 37 719.00 | 37 719.00 | | 37 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 213.00 | 111 213.00 | | 111 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 076.00 | 10 897.00 | | 7 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 815.00 | 8 784.00 | | 9 815.00 |
ST Autres comptes | 91 436.00 | 93 657.00 | | 91 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 205.00 | 80 078.00 | | 67 205.00 |
YT Sous‐traitance | 490.00 | | | 490.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 004.00 | 99 428.00 | | 15 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 984.00 | 982.00 | | 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 060.00 | 11 879.00 | | 8 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 770.00 | 125 869.00 | | 85 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 022.00 | 90 918.00 | | 84 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 949.00 | 281 947.00 | | 183 949.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |