| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 000.00 | 712.00 | 6 288.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 704.00 | 18 373.00 | 20 331.00 | 38 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 831.00 | 22 422.00 | 46 409.00 | 68 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 447.00 | 41 507.00 | 172 941.00 | 214 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 39 976.00 | | 39 976.00 | 39 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 077.00 | | 106 077.00 | 106 077.00 |
BZ Autres créances | 31 834.00 | | 31 834.00 | 31 834.00 |
CF Disponibilités | 337 961.00 | | 337 961.00 | 337 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 607.00 | | 521 607.00 | 521 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 055.00 | 41 507.00 | 694 548.00 | 736 055.00 |
CU Autres participations | 91 146.00 | | 91 146.00 | 91 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 154 346.00 | 154 346.00 | | 154 346.00 |
DH Report à nouveau | 338 709.00 | 271 261.00 | | 338 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 244.00 | 67 447.00 | | 51 244.00 |
DL TOTAL (I) | 549 799.00 | 498 554.00 | | 549 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 129.00 | 9 012.00 | | 6 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 212.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 325.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 662.00 | 68 446.00 | | 36 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 858.00 | 73 474.00 | | 82 858.00 |
EA Autres dettes | 19 101.00 | 14 473.00 | | 19 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 750.00 | 194 942.00 | | 144 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 548.00 | 693 496.00 | | 694 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 073.00 | 189 083.00 | | 142 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269.00 | | | 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 118 521.00 | 128 624.00 | 1 247 145.00 | 1 118 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 521.00 | 128 624.00 | 1 247 145.00 | 1 118 521.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 896.00 | 22 743.00 | | 14 896.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 377.00 | 32 452.00 | | 28 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48.00 | 292.00 | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | 8 292.00 | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 508.00 | 1 997.00 | | 2 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 075.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 508.00 | 7 071.00 | | 2 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 460.00 | 1 220.00 | | -2 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 032.00 | 16 177.00 | | 9 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 171.00 | 1 055 309.00 | | 1 304 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 926.00 | 987 862.00 | | 1 252 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 244.00 | 67 447.00 | | 51 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 869.00 | | 70 019.00 | 144 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 440.00 | 99 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440.00 | 214 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 062.00 | | 37 473.00 | 77 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 807.00 | | 32 546.00 | 67 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 202.00 | 14 304.00 | | 27 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 202.00 | 14 304.00 | | 27 202.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 662.00 | 36 662.00 | | 36 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 179.00 | 21 179.00 | | 21 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 090.00 | 28 090.00 | | 28 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 101.00 | 19 101.00 | | 19 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
UX Autres créances clients | 106 077.00 | 106 077.00 | | 106 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VB T. V. A. | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 860.00 | 3 183.00 | 2 677.00 | 5 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 967.00 | 20 967.00 | | 20 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 108.00 | 141 341.00 | 8 767.00 | 150 108.00 |
VW T.V.A. | 31 870.00 | 31 870.00 | | 31 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 750.00 | 142 073.00 | 2 677.00 | 144 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 897.00 | 5 452.00 | | 10 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 784.00 | 12 442.00 | | 8 784.00 |
ST Autres comptes | 93 657.00 | 94 556.00 | | 93 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 078.00 | 51 667.00 | | 80 078.00 |
YT Sous‐traitance | | 540.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 99 428.00 | 59 680.00 | | 99 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 982.00 | 1 123.00 | | 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 879.00 | 6 575.00 | | 11 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 869.00 | 89 809.00 | | 125 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 918.00 | 72 947.00 | | 90 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 947.00 | 218 885.00 | | 281 947.00 |