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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 200.00 | 40 903.00 | 5 297.00 | 46 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 477.00 | | 12 477.00 | 12 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 367.00 | 43 593.00 | 17 774.00 | 61 367.00 |
BT Marchandises | 238 858.00 | | 238 858.00 | 238 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 112 242.00 | 10 276.00 | 1 101 966.00 | 1 112 242.00 |
BZ Autres créances | 55 773.00 | | 55 773.00 | 55 773.00 |
CF Disponibilités | 173 349.00 | | 173 349.00 | 173 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 017.00 | | 39 017.00 | 39 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 240.00 | 10 276.00 | 1 608 964.00 | 1 619 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 607.00 | 53 870.00 | 1 626 738.00 | 1 680 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 499.00 | -370 080.00 | | -54 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 066.00 | 315 581.00 | | 259 066.00 |
DL TOTAL (I) | 304 567.00 | 45 501.00 | | 304 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 186.00 | 1 126 627.00 | | 1 073 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 933.00 | 157 667.00 | | 244 933.00 |
EA Autres dettes | 4 052.00 | 1 984.00 | | 4 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 171.00 | 1 286 278.00 | | 1 322 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 738.00 | 1 331 778.00 | | 1 626 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 012 138.00 | |
FD Production vendue biens | | | 177 743.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 189 881.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 201 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 348 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 186.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 847 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 224.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 604.00 | | | 89 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 201 861.00 | 5 729 480.00 | | 7 201 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 942 795.00 | 5 413 899.00 | | 6 942 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 066.00 | 315 581.00 | | 259 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 408.00 | 3 186.00 | | 40 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 718.00 | 3 186.00 | | 37 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 186.00 | 1 073 186.00 | | 1 073 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 933.00 | 244 933.00 | | 244 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 451.00 | 1 205 974.00 | 12 477.00 | 1 218 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 171.00 | 1 322 171.00 | | 1 322 171.00 |