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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 821.00 | 34 685.00 | 22 136.00 | 56 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 036.00 | | 14 036.00 | 14 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 856.00 | 34 685.00 | 36 171.00 | 70 856.00 |
BT Marchandises | 973 925.00 | | 973 925.00 | 973 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949 027.00 | | 949 027.00 | 949 027.00 |
BZ Autres créances | 113 959.00 | | 113 959.00 | 113 959.00 |
CF Disponibilités | 883 394.00 | | 883 394.00 | 883 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 924.00 | | 35 924.00 | 35 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 956 229.00 | | 2 956 229.00 | 2 956 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 027 086.00 | 34 685.00 | 2 992 401.00 | 3 027 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 405 027.00 | 405 027.00 | | 405 027.00 |
DH Report à nouveau | 210 176.00 | | | 210 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 875.00 | 210 176.00 | | 247 875.00 |
DL TOTAL (I) | 973 079.00 | 725 204.00 | | 973 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497.00 | 1 505 567.00 | | 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 985.00 | 617.00 | | 4 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 369 043.00 | 808 030.00 | | 1 369 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 818.00 | 194 239.00 | | 151 818.00 |
EA Autres dettes | 492 978.00 | 253 769.00 | | 492 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 019 321.00 | 2 762 222.00 | | 2 019 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 992 401.00 | 3 487 426.00 | | 2 992 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 096.00 | 8 928.00 | 38 338.00 | 64 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 406.00 | 8 928.00 | 35 648.00 | 61 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 369 043.00 | 1 369 043.00 | | 1 369 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 818.00 | 151 818.00 | | 151 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 978.00 | 492 978.00 | | 492 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 036.00 | | 14 036.00 | 14 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 098 910.00 | 1 098 910.00 | | 1 098 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 946.00 | 1 098 910.00 | 14 036.00 | 1 112 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 014 337.00 | 2 014 337.00 | | 2 014 337.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |