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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 122.00 | 51 471.00 | 32 650.00 | 84 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 562.00 | 54 161.00 | 45 400.00 | 99 562.00 |
BT Marchandises | 337 120.00 | | 337 120.00 | 337 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 206.00 | | 1 031 206.00 | 1 031 206.00 |
BZ Autres créances | 57 295.00 | | 57 295.00 | 57 295.00 |
CF Disponibilités | 1 059 633.00 | | 1 059 633.00 | 1 059 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 478.00 | | 55 478.00 | 55 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 540 732.00 | | 2 540 732.00 | 2 540 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 640 294.00 | 54 161.00 | 2 586 133.00 | 2 640 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 133 660.00 | 194 567.00 | | 133 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 368.00 | 269 093.00 | | 271 368.00 |
DL TOTAL (I) | 515 028.00 | 573 660.00 | | 515 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301.00 | 32.00 | | 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 737.00 | 1 229.00 | | 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 578 643.00 | 1 139 502.00 | | 1 578 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 423.00 | 252 116.00 | | 197 423.00 |
EA Autres dettes | 294 001.00 | 75 714.00 | | 294 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 071 105.00 | 1 468 593.00 | | 2 071 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 586 133.00 | 2 042 253.00 | | 2 586 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 738 826.00 | |
FD Production vendue biens | | | 302 486.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 041 312.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 061 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 361 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 686 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 556.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 661 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 050.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 124.00 | 34 934.00 | | 22 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 124.00 | 34 934.00 | | 22 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 059.00 | -34 934.00 | | -9 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 895.00 | 106 418.00 | | 108 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 074 350.00 | 8 434 383.00 | | 11 074 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 802 982.00 | 8 165 290.00 | | 10 802 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 368.00 | 269 093.00 | | 271 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 683.00 | 7 556.00 | 1 078.00 | 47 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 993.00 | 7 556.00 | 1 078.00 | 44 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 578 643.00 | 1 578 643.00 | | 1 578 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 423.00 | 197 423.00 | | 197 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 001.00 | 294 001.00 | | 294 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 143 979.00 | 1 143 979.00 | | 1 143 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 729.00 | 1 143 979.00 | 12 750.00 | 1 156 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 070 369.00 | 2 070 369.00 | | 2 070 369.00 |