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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 666.00 | 61 406.00 | 29 260.00 | 90 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 190.00 | | 14 190.00 | 14 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 545.00 | 64 096.00 | 43 450.00 | 107 545.00 |
BT Marchandises | 394 766.00 | | 394 766.00 | 394 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 349.00 | | 862 349.00 | 862 349.00 |
BZ Autres créances | 121 823.00 | | 121 823.00 | 121 823.00 |
CF Disponibilités | 2 019 526.00 | | 2 019 526.00 | 2 019 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 513.00 | | 45 513.00 | 45 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 443 976.00 | | 3 443 976.00 | 3 443 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 551 522.00 | 64 096.00 | 3 487 426.00 | 3 551 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 405 027.00 | 133 660.00 | | 405 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 176.00 | 271 368.00 | | 210 176.00 |
DL TOTAL (I) | 725 204.00 | 515 028.00 | | 725 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 505 567.00 | 301.00 | | 1 505 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 617.00 | 737.00 | | 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 030.00 | 1 578 643.00 | | 808 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 239.00 | 197 423.00 | | 194 239.00 |
EA Autres dettes | 253 769.00 | 294 001.00 | | 253 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 762 222.00 | 2 071 105.00 | | 2 762 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 487 426.00 | 2 586 133.00 | | 3 487 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 161.00 | 9 935.00 | | 54 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 471.00 | 9 935.00 | | 51 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 030.00 | 808 030.00 | | 808 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 240.00 | 194 240.00 | | 194 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 769.00 | 253 769.00 | | 253 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 190.00 | | 14 190.00 | 14 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 505 567.00 | 1 505 567.00 | | 1 505 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 029 685.00 | 1 029 685.00 | | 1 029 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 875.00 | 1 029 685.00 | 14 190.00 | 1 043 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 761 606.00 | 2 761 606.00 | | 2 761 606.00 |