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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 390 000.00 | 15 102.00 | 374 898.00 | 390 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 338.00 | | 15 338.00 | 15 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 738.00 | 15 102.00 | 391 637.00 | 406 738.00 |
BZ Autres créances | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CF Disponibilités | 67 994.00 | | 67 994.00 | 67 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 486.00 | | 69 486.00 | 69 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 224.00 | 15 102.00 | 461 122.00 | 476 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 820.00 | 342 820.00 | | 342 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 820.00 | 34 820.00 | | 34 820.00 |
DG Autres réserves | 126 100.00 | 126 100.00 | | 126 100.00 |
DH Report à nouveau | -69 128.00 | -58 572.00 | | -69 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 075.00 | -10 556.00 | | -12 075.00 |
DL TOTAL (I) | 422 537.00 | 434 612.00 | | 422 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 655.00 | 37 805.00 | | 36 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 931.00 | 3 606.00 | | 1 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 586.00 | 41 411.00 | | 38 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 122.00 | 476 022.00 | | 461 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 655.00 | | | 36 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 889.00 | | 17 889.00 | 17 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 889.00 | | 17 889.00 | 17 889.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 526.00 | 7 779.00 | | 1 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 526.00 | 7 779.00 | | 1 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 526.00 | 7 779.00 | | 1 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 615.00 | 24 704.00 | | 19 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 690.00 | 35 260.00 | | 31 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 075.00 | -10 556.00 | | -12 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 738.00 | | | 406 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 738.00 | | | 16 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 302.00 | 7 800.00 | | 7 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 302.00 | 7 800.00 | | 7 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VI Groupe et associés | 35 195.00 | 35 195.00 | | 35 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 892.00 | 1 492.00 | 1 400.00 | 2 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 586.00 | 37 126.00 | 1 460.00 | 38 586.00 |