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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 127 959.00 | 9 069.00 | 118 890.00 | 127 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 323.00 | | 15 323.00 | 15 323.00 |
BF Prêts | 102 204.00 | | 102 204.00 | 102 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 886.00 | 9 069.00 | 237 816.00 | 246 886.00 |
BZ Autres créances | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
CF Disponibilités | 172 104.00 | | 172 104.00 | 172 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 247.00 | | 177 247.00 | 177 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 133.00 | 9 069.00 | 415 063.00 | 424 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 820.00 | 342 820.00 | | 342 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 820.00 | 34 820.00 | | 34 820.00 |
DG Autres réserves | 126 100.00 | 126 100.00 | | 126 100.00 |
DH Report à nouveau | -90 101.00 | -106 750.00 | | -90 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 661.00 | 16 649.00 | | -1 661.00 |
DL TOTAL (I) | 411 978.00 | 413 639.00 | | 411 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 807.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125.00 | | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 960.00 | 2 480.00 | | 2 960.00 |
EA Autres dettes | | 24.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 085.00 | 9 311.00 | | 3 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 063.00 | 422 951.00 | | 415 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 085.00 | 9 311.00 | | 3 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 259.00 | | 13 259.00 | 13 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 259.00 | | 13 259.00 | 13 259.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 898.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 380 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 380 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 358 432.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 358 927.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 21 073.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 496.00 | 391 738.00 | | 13 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 157.00 | 375 088.00 | | 15 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 661.00 | 16 649.00 | | -1 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 693.00 | | 34.00 | 254 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 842.00 | 118 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 842.00 | 246 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 959.00 | | | 127 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 734.00 | | 34.00 | 126 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 137.00 | 3 933.00 | | 5 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 137.00 | 3 933.00 | | 5 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
UP Prêts | 102 204.00 | 15 600.00 | 86 604.00 | 102 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
VC Groupe et associés | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 747.00 | 20 743.00 | 88 004.00 | 108 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |