| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 390 000.00 | 22 902.00 | 367 098.00 | 390 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 568.00 | | 15 568.00 | 15 568.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 968.00 | 22 902.00 | 424 066.00 | 446 968.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 9 672.00 | | 9 672.00 | 9 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 672.00 | | 9 672.00 | 9 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 640.00 | 22 902.00 | 433 738.00 | 456 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 820.00 | 342 820.00 | | 342 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 820.00 | 34 820.00 | | 34 820.00 |
DG Autres réserves | 126 100.00 | 126 100.00 | | 126 100.00 |
DH Report à nouveau | -81 203.00 | -69 128.00 | | -81 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 706.00 | -12 075.00 | | -19 706.00 |
DL TOTAL (I) | 402 831.00 | 422 537.00 | | 402 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 363.00 | 36 655.00 | | 28 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 544.00 | 1 931.00 | | 2 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 907.00 | 38 586.00 | | 30 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 738.00 | 461 122.00 | | 433 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 446.00 | 37 126.00 | | 29 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 127.00 | | 16 127.00 | 16 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 127.00 | | 16 127.00 | 16 127.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 526.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 526.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 526.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 358.00 | 19 615.00 | | 16 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 063.00 | 31 690.00 | | 36 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 706.00 | -12 075.00 | | -19 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 738.00 | | 40 230.00 | 406 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 738.00 | | 40 230.00 | 16 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 102.00 | 7 800.00 | | 15 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 102.00 | 7 800.00 | | 15 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VI Groupe et associés | 26 902.00 | 26 902.00 | | 26 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 907.00 | 29 446.00 | 1 461.00 | 30 907.00 |