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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 127 959.00 | 5 137.00 | 122 822.00 | 127 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 323.00 | | 15 323.00 | 15 323.00 |
BF Prêts | 110 011.00 | | 110 011.00 | 110 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 693.00 | 5 137.00 | 249 557.00 | 254 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
CF Disponibilités | 173 394.00 | | 173 394.00 | 173 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 394.00 | | 173 394.00 | 173 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 087.00 | 5 137.00 | 422 951.00 | 428 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 820.00 | 342 820.00 | | 342 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 820.00 | 34 820.00 | | 34 820.00 |
DG Autres réserves | 126 100.00 | 126 100.00 | | 126 100.00 |
DH Report à nouveau | -106 750.00 | -100 909.00 | | -106 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 649.00 | -5 841.00 | | 16 649.00 |
DL TOTAL (I) | 413 639.00 | 396 990.00 | | 413 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 69 186.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 807.00 | 13 957.00 | | 6 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 480.00 | 2 824.00 | | 2 480.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 1 780.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 311.00 | 87 747.00 | | 9 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 951.00 | 484 737.00 | | 422 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 311.00 | 24 236.00 | | 9 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 685.00 | | 11 685.00 | 11 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 685.00 | | 11 685.00 | 11 685.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 777.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 358 432.00 | | | 358 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358 927.00 | | | 358 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 073.00 | | | 21 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 738.00 | 18 593.00 | | 391 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 088.00 | 24 433.00 | | 375 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 649.00 | -5 841.00 | | 16 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 699.00 | | 129 994.00 | 514 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390 000.00 | 254 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 390 000.00 | 127 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 035.00 | | 4 924.00 | 513 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 665.00 | | 125 070.00 | 1 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 386.00 | 4 319.00 | 31 568.00 | 32 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 386.00 | 4 319.00 | 31 568.00 | 32 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UP Prêts | 110 011.00 | 7 803.00 | 102 208.00 | 110 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
VI Groupe et associés | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 186.00 | | | 69 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 411.00 | 7 803.00 | 103 608.00 | 111 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |