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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 529.00 | 261.00 | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 206.00 | 4 367.00 | 8 839.00 | 13 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 231.00 | 10 030.00 | 46 201.00 | 56 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 227.00 | 14 926.00 | 73 301.00 | 88 227.00 |
BT Marchandises | 2 095 012.00 | | 2 095 012.00 | 2 095 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 205.00 | | 207 205.00 | 207 205.00 |
BZ Autres créances | 56 652.00 | | 56 652.00 | 56 652.00 |
CF Disponibilités | 70 620.00 | | 70 620.00 | 70 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 430 548.00 | | 2 430 548.00 | 2 430 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 775.00 | 14 926.00 | 2 503 849.00 | 2 518 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 922 420.00 | 570 441.00 | | 922 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 001.00 | 351 980.00 | | 267 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 421.00 | 933 420.00 | | 1 200 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 564.00 | 96 362.00 | | 43 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 963.00 | 406 390.00 | | 405 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 214.00 | 620 875.00 | | 793 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 686.00 | 85 691.00 | | 60 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 428.00 | 1 209 318.00 | | 1 303 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 503 849.00 | 2 142 739.00 | | 2 503 849.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 405 963.00 | | | 405 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 605.00 | | 3 623.00 | 84 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 605.00 | | 2 833.00 | 66 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 902.00 | 9 025.00 | | 5 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 529.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 902.00 | 8 496.00 | | 5 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 214.00 | 793 214.00 | | 793 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 622.00 | 23 622.00 | | 23 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 538.00 | 29 538.00 | | 29 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 207 205.00 | | | 207 205.00 |
VB T. V. A. | 15 169.00 | | | 15 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 564.00 | 37 770.00 | 5 795.00 | 43 564.00 |
VI Groupe et associés | 405 909.00 | 405 909.00 | | 405 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 798.00 | | | 52 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 619.00 | | | 20 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 864.00 | | | 20 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 916.00 | 282 916.00 | | 282 916.00 |
VW T.V.A. | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 428.00 | 1 297 633.00 | 5 795.00 | 1 303 428.00 |