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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 602.00 | 12 523.00 | 1 079.00 | 13 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 102.00 | 30 226.00 | 35 877.00 | 66 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 495.00 | 43 539.00 | 54 956.00 | 98 495.00 |
BT Marchandises | 2 780 566.00 | | 2 780 566.00 | 2 780 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 705.00 | 23 960.00 | 207 745.00 | 231 705.00 |
BZ Autres créances | 61 182.00 | | 61 182.00 | 61 182.00 |
CF Disponibilités | 84 069.00 | | 84 069.00 | 84 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 159 495.00 | 23 960.00 | 3 135 535.00 | 3 159 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 257 990.00 | 67 499.00 | 3 190 491.00 | 3 257 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 554 273.00 | 1 423 723.00 | | 1 554 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 608.00 | 130 550.00 | | 226 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 791 881.00 | 1 565 273.00 | | 1 791 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 907.00 | 349 766.00 | | 657 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 645.00 | 226 776.00 | | 284 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 494.00 | 335 832.00 | | 386 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 099.00 | 24 875.00 | | 60 099.00 |
EA Autres dettes | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 610.00 | 937 249.00 | | 1 398 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 190 491.00 | 2 502 522.00 | | 3 190 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 284 645.00 | | | 284 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 495.00 | | | 98 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 705.00 | | | 79 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 843.00 | 9 696.00 | | 33 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 053.00 | 9 696.00 | | 33 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 494.00 | 386 494.00 | | 386 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 863.00 | 17 863.00 | | 17 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 174 205.00 | 174 205.00 | | 174 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
VB T. V. A. | 57 939.00 | 57 939.00 | | 57 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 907.00 | 57 907.00 | | 57 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 284 645.00 | 284 645.00 | | 284 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 029.00 | 16 029.00 | | 16 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 860.00 | 312 860.00 | | 312 860.00 |
VW T.V.A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 610.00 | 1 398 610.00 | | 1 398 610.00 |