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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 935.00 | 13 681.00 | 1 254.00 | 14 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 659.00 | 38 255.00 | 45 404.00 | 83 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 384.00 | 52 726.00 | 64 658.00 | 117 384.00 |
BT Marchandises | 2 531 807.00 | | 2 531 807.00 | 2 531 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 375.00 | | 135 375.00 | 135 375.00 |
BZ Autres créances | 21 283.00 | | 21 283.00 | 21 283.00 |
CF Disponibilités | 212 718.00 | | 212 718.00 | 212 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 901 223.00 | | 2 901 223.00 | 2 901 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 018 607.00 | 52 726.00 | 2 965 881.00 | 3 018 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 780 881.00 | 1 554 273.00 | | 1 780 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 601.00 | 226 608.00 | | 276 601.00 |
DL TOTAL (I) | 2 068 482.00 | 1 791 881.00 | | 2 068 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 441.00 | 657 907.00 | | 450 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 948.00 | 284 645.00 | | 158 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 923.00 | 386 494.00 | | 200 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 883.00 | 60 099.00 | | 77 883.00 |
EA Autres dettes | 9 204.00 | 9 464.00 | | 9 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 399.00 | 1 398 610.00 | | 897 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 965 881.00 | 3 190 491.00 | | 2 965 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 399.00 | 1 398 610.00 | | 897 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 495.00 | | 18 889.00 | 98 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 705.00 | | 18 889.00 | 79 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 539.00 | 9 187.00 | | 43 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 749.00 | 9 187.00 | | 42 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 923.00 | 200 923.00 | | 200 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 908.00 | 18 908.00 | | 18 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 135 375.00 | 135 375.00 | | 135 375.00 |
VB T. V. A. | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 158 948.00 | 158 948.00 | | 158 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 261.00 | 17 261.00 | | 17 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 699.00 | 174 699.00 | | 174 699.00 |
VW T.V.A. | 36 537.00 | 36 537.00 | | 36 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 399.00 | 897 399.00 | | 897 399.00 |