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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 602.00 | 7 079.00 | 6 523.00 | 13 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 352.00 | 16 505.00 | 48 846.00 | 65 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 744.00 | 24 374.00 | 73 369.00 | 97 744.00 |
BT Marchandises | 1 978 430.00 | | 1 978 430.00 | 1 978 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 370.00 | | 129 370.00 | 129 370.00 |
BZ Autres créances | 46 133.00 | | 46 133.00 | 46 133.00 |
CF Disponibilités | 53 285.00 | | 53 285.00 | 53 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 207 629.00 | | 2 207 629.00 | 2 207 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 373.00 | 24 374.00 | 2 280 999.00 | 2 305 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 189 421.00 | 922 420.00 | | 1 189 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 301.00 | 267 001.00 | | 234 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 722.00 | 1 200 421.00 | | 1 434 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 807.00 | 43 564.00 | | 224 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 590.00 | 405 963.00 | | 257 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 520.00 | 793 213.00 | | 273 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 356.00 | 60 686.00 | | 90 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 276.00 | 1 303 427.00 | | 846 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 999.00 | 2 503 849.00 | | 2 280 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 276.00 | 1 297 632.00 | | 846 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 227.00 | | 9 518.00 | 88 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 437.00 | | 9 518.00 | 69 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 926.00 | 9 449.00 | | 14 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529.00 | 261.00 | | 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 397.00 | 9 188.00 | | 14 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 521.00 | 273 521.00 | | 273 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 486.00 | 17 486.00 | | 17 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 129 371.00 | 129 371.00 | | 129 371.00 |
VB T. V. A. | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 013.00 | 219 013.00 | | 219 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VI Groupe et associés | 257 585.00 | 257 585.00 | | 257 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 770.00 | | | 37 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 042.00 | 36 042.00 | | 36 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 914.00 | 193 914.00 | | 193 914.00 |
VW T.V.A. | 54 568.00 | 54 568.00 | | 54 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 276.00 | 846 276.00 | | 846 276.00 |