| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 134 500.00 | | 134 500.00 | 134 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 694.00 | 20 500.00 | 30 194.00 | 50 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 790.00 | 9 812.00 | 30 978.00 | 40 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 442.00 | 30 362.00 | 205 080.00 | 235 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 936.00 | | 89 936.00 | 89 936.00 |
BZ Autres créances | 34 688.00 | | 34 688.00 | 34 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
CF Disponibilités | 23 149.00 | | 23 149.00 | 23 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 516.00 | | 160 516.00 | 160 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 959.00 | 30 362.00 | 365 596.00 | 395 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 001.00 | 2 000.00 | | 2 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299.00 | | | 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 166 234.00 | 101 135.00 | | 166 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 489.00 | 65 098.00 | | 18 489.00 |
DL TOTAL (I) | 187 222.00 | 168 434.00 | | 187 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 615.00 | 96 431.00 | | 63 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 744.00 | 15 658.00 | | 21 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 186.00 | 21 516.00 | | 34 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 828.00 | 71 814.00 | | 58 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 848.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 178 374.00 | 208 267.00 | | 178 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 596.00 | 376 700.00 | | 365 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 449.00 | 144 807.00 | | 134 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | 133.00 | | 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 572 782.00 | | 572 782.00 | 572 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 782.00 | | 572 782.00 | 572 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 137.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 313.00 | 97 095.00 | | 36 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 201.00 | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 201.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | -201.00 | | -92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 025.00 | 18 076.00 | | 1 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 265.00 | 579 101.00 | | 609 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 776.00 | 514 003.00 | | 590 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 489.00 | 65 098.00 | | 18 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 918.00 | 6 871.00 | | 8 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 474.00 | | 19 969.00 | 215 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 550.00 | | | 134 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 516.00 | | 19 969.00 | 71 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 226.00 | 11 137.00 | | 19 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 176.00 | 11 137.00 | | 19 176.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 186.00 | 34 186.00 | | 34 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 204.00 | 15 204.00 | | 15 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | -400.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
VB T. V. A. | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 460.00 | 19 535.00 | 43 925.00 | 63 460.00 |
VI Groupe et associés | 21 744.00 | 21 744.00 | | 21 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 838.00 | | | 32 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 515.00 | | | 31 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 059.00 | 137 059.00 | | 137 059.00 |
VW T.V.A. | 23 670.00 | 23 670.00 | | 23 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 374.00 | 134 449.00 | 43 925.00 | 178 374.00 |