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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260.00 | 50.00 | 210.00 | 260.00 |
AH Fonds commercial | 134 500.00 | | 134 500.00 | 134 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 273.00 | 37 830.00 | 15 443.00 | 53 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 550.00 | 20 041.00 | 22 510.00 | 42 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 991.00 | 57 921.00 | 183 070.00 | 240 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 084.00 | 3 442.00 | 134 642.00 | 138 084.00 |
BZ Autres créances | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 649.00 | 2 332.00 | 5 317.00 | 7 649.00 |
CF Disponibilités | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 694.00 | 5 774.00 | 161 920.00 | 167 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 686.00 | 63 695.00 | 344 990.00 | 408 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 219 219.00 | 184 722.00 | | 219 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 241.00 | 34 497.00 | | -53 241.00 |
DL TOTAL (I) | 168 479.00 | 221 719.00 | | 168 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 066.00 | 44 243.00 | | 47 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 797.00 | 40 000.00 | | 13 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 235.00 | 21 431.00 | | 1 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 140.00 | 47 102.00 | | 25 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 075.00 | 82 243.00 | | 84 075.00 |
EA Autres dettes | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 512.00 | 235 019.00 | | 176 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 990.00 | 456 739.00 | | 344 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 373.00 | 189 546.00 | | 170 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 023.00 | 317.00 | | 23 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 671 770.00 | | 671 770.00 | 671 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 770.00 | | 671 770.00 | 671 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 442.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | 50.00 | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | 50.00 | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 864.00 | -50.00 | | 9 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 769.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 945.00 | 718 462.00 | | 689 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 186.00 | 683 965.00 | | 743 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 241.00 | 34 497.00 | | -53 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 252.00 | | 3 739.00 | 237 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 760.00 | | | 134 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 085.00 | | 3 739.00 | 92 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 301.00 | 13 620.00 | | 44 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 251.00 | 13 620.00 | | 44 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 140.00 | 25 140.00 | | 25 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 229.00 | 29 229.00 | | 29 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 967.00 | 20 967.00 | | 20 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 131 208.00 | 131 208.00 | | 131 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VB T. V. A. | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 023.00 | 23 023.00 | | 23 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 043.00 | 19 139.00 | 4 904.00 | 24 043.00 |
VI Groupe et associés | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 883.00 | | | 19 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 268.00 | 162 268.00 | | 162 268.00 |
VW T.V.A. | 30 817.00 | 30 817.00 | | 30 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 277.00 | 170 373.00 | 4 904.00 | 175 277.00 |