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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260.00 | 50.00 | 210.00 | 260.00 |
AH Fonds commercial | 134 500.00 | | 134 500.00 | 134 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 694.00 | 29 218.00 | 21 477.00 | 50 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 390.00 | 15 033.00 | 26 357.00 | 41 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 252.00 | 44 301.00 | 192 951.00 | 237 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 987.00 | | 180 987.00 | 180 987.00 |
BZ Autres créances | 16 556.00 | | 16 556.00 | 16 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 077.00 | 80.00 | 3 997.00 | 4 077.00 |
CF Disponibilités | 38 241.00 | | 38 241.00 | 38 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 288.00 | | 17 288.00 | 17 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 867.00 | 80.00 | 263 787.00 | 263 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 120.00 | 44 381.00 | 456 739.00 | 501 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 184 722.00 | 166 234.00 | | 184 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 497.00 | 18 489.00 | | 34 497.00 |
DL TOTAL (I) | 221 719.00 | 187 222.00 | | 221 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 243.00 | 63 615.00 | | 44 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 21 744.00 | | 40 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 431.00 | | | 21 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 102.00 | 34 186.00 | | 47 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 243.00 | 58 828.00 | | 82 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 019.00 | 178 374.00 | | 235 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 739.00 | 365 596.00 | | 456 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 546.00 | 134 449.00 | | 189 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317.00 | 156.00 | | 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 674 261.00 | | 674 261.00 | 674 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 261.00 | | 674 261.00 | 674 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 939.00 | |
GE Autres charges | | | 1 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 195.00 | 36 313.00 | | 44 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 92.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 92.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -92.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 769.00 | 1 025.00 | | 3 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 462.00 | 609 265.00 | | 718 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 965.00 | 590 776.00 | | 683 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 497.00 | 18 489.00 | | 34 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 904.00 | 8 918.00 | | 8 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 442.00 | | 1 810.00 | 235 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 550.00 | | 210.00 | 134 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 485.00 | | 600.00 | 91 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 408.00 | | 1 000.00 | 9 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 362.00 | 13 939.00 | | 30 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 312.00 | 13 939.00 | | 30 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 102.00 | 47 102.00 | | 47 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 334.00 | 27 334.00 | | 27 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 589.00 | 19 589.00 | | 19 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 180 987.00 | 180 987.00 | | 180 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VB T. V. A. | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 925.00 | 19 883.00 | 24 043.00 | 43 925.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 535.00 | | | 19 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 288.00 | 17 288.00 | | 17 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 230.00 | 225 230.00 | | 225 230.00 |
VW T.V.A. | 31 254.00 | 31 254.00 | | 31 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 588.00 | 189 546.00 | 24 043.00 | 213 588.00 |