| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260.00 | 50.00 | 210.00 | 260.00 |
AH Fonds commercial | 134 500.00 | | 134 500.00 | 134 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 093.00 | 50 484.00 | 5 609.00 | 56 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 428.00 | 34 063.00 | 72 365.00 | 106 428.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 989.00 | 84 597.00 | 220 392.00 | 304 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 708.00 | 2 901.00 | 268 807.00 | 271 708.00 |
BZ Autres créances | 279 967.00 | | 279 967.00 | 279 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 790.00 | 293.00 | 14 497.00 | 14 790.00 |
CF Disponibilités | 259 715.00 | | 259 715.00 | 259 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 116.00 | | 11 116.00 | 11 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 908.00 | 3 194.00 | 840 714.00 | 843 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 897.00 | 87 791.00 | 1 061 105.00 | 1 148 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 2 001.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 39 872.00 | 165 979.00 | | 39 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 878.00 | 171 893.00 | | 169 878.00 |
DL TOTAL (I) | 510 249.00 | 340 371.00 | | 510 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 191.00 | 275 238.00 | | 259 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 022.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 415.00 | 1 235.00 | | 1 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 661.00 | 40 417.00 | | 39 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 390.00 | 112 053.00 | | 169 390.00 |
EA Autres dettes | 81 199.00 | | | 81 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 856.00 | 459 965.00 | | 550 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 105.00 | 800 336.00 | | 1 061 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 755.00 | 356 265.00 | | 466 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 527.00 | 258.00 | | 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 949.00 | | 9 949.00 | 9 949.00 |
FG Production vendue services | 1 157 632.00 | | 1 157 632.00 | 1 157 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 167 581.00 | | 1 167 581.00 | 1 167 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 342.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 626.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 819.00 | 158 244.00 | | 97 819.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 180.00 | | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 382.00 | 10 300.00 | | 29 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 382.00 | 10 300.00 | | 29 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 352.00 | 9 700.00 | | 20 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 852.00 | 9 700.00 | | 20 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 530.00 | 600.00 | | 8 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 135.00 | 39 330.00 | | 57 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 248.00 | 869 581.00 | | 1 301 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 370.00 | 697 688.00 | | 1 131 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 878.00 | 171 893.00 | | 169 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 753.00 | 3 087.00 | | 6 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 381.00 | | 87 247.00 | 309 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 159.00 | 21 481.00 | 304 989.00 | 70 159.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 159.00 | 21 481.00 | 162 521.00 | 70 159.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 760.00 | | | 134 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 913.00 | | 80 247.00 | 173 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 708.00 | | 7 000.00 | 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 384.00 | 14 342.00 | 1 129.00 | 71 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 334.00 | 14 342.00 | 1 129.00 | 71 334.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 661.00 | 39 661.00 | | 39 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 424.00 | 32 424.00 | | 32 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 887.00 | 28 887.00 | | 28 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 604.00 | 19 604.00 | | 19 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 199.00 | 81 199.00 | | 81 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 268 576.00 | 268 576.00 | | 268 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VB T. V. A. | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 664.00 | 175 978.00 | 58 035.00 | 258 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 933.00 | | | 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 315.00 | | | 16 315.00 |
VP Divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 296.00 | 275 296.00 | | 275 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 492.00 | 570 492.00 | | 570 492.00 |
VW T.V.A. | 80 554.00 | 80 554.00 | | 80 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 441.00 | 466 755.00 | 58 035.00 | 549 441.00 |