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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 306 750.00 | | 306 750.00 | 306 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 717.00 | | 49 717.00 | 49 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 208.00 | 38 854.00 | 31 354.00 | 70 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 540.00 | 6 101.00 | 18 439.00 | 24 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 101.00 | 44 955.00 | 410 146.00 | 455 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
BT Marchandises | 36 247.00 | | 36 247.00 | 36 247.00 |
BZ Autres créances | 20 609.00 | | 20 609.00 | 20 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 20 529.00 | | 20 529.00 | 20 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 570.00 | | 85 570.00 | 85 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 671.00 | 44 955.00 | 495 716.00 | 540 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 47 745.00 | 49 695.00 | | 47 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 163.00 | -1 950.00 | | 28 163.00 |
DL TOTAL (I) | 80 307.00 | 52 145.00 | | 80 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 323.00 | 269 604.00 | | 211 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 307.00 | 70 731.00 | | 71 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 844.00 | 55 594.00 | | 80 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 934.00 | 48 400.00 | | 51 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 409.00 | 444 328.00 | | 415 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 716.00 | 496 473.00 | | 495 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 683.00 | 236 879.00 | | 270 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 174.00 | | 17 237.00 | 444 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 310.00 | 455 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 310.00 | 94 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 467.00 | | | 356 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 821.00 | | 17 237.00 | 83 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 680.00 | 17 389.00 | 2 114.00 | 29 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 680.00 | 17 389.00 | 2 114.00 | 29 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 844.00 | 80 844.00 | | 80 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 681.00 | 27 681.00 | | 27 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 645.00 | 18 645.00 | | 18 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 403.00 | | | 403.00 |
VB T. V. A. | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 226.00 | 66 499.00 | 134 527.00 | 211 226.00 |
VI Groupe et associés | 71 307.00 | 71 307.00 | | 71 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 237.00 | | | 64 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 706.00 | 22 012.00 | 3 694.00 | 25 706.00 |
VW T.V.A. | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 410.00 | 270 683.00 | 134 527.00 | 415 410.00 |