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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 321 750.00 | | 321 750.00 | 321 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 717.00 | | 49 717.00 | 49 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 748.00 | 72 047.00 | 7 701.00 | 79 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 882.00 | 66 976.00 | 201 906.00 | 268 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 499.00 | | 9 499.00 | 9 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 789.00 | 139 023.00 | 590 766.00 | 729 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 892.00 | | 20 892.00 | 20 892.00 |
BT Marchandises | 48 638.00 | | 48 638.00 | 48 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BZ Autres créances | 23 726.00 | | 23 726.00 | 23 726.00 |
CF Disponibilités | 20 052.00 | | 20 052.00 | 20 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 650.00 | | 115 650.00 | 115 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 438.00 | 139 023.00 | 706 415.00 | 845 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 48 294.00 | 113 478.00 | | 48 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 272.00 | -65 184.00 | | 50 272.00 |
DL TOTAL (I) | 102 966.00 | 52 694.00 | | 102 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 209.00 | 359 695.00 | | 252 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 919.00 | 75 919.00 | | 75 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 817.00 | 97 537.00 | | 120 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 505.00 | 124 476.00 | | 154 505.00 |
EA Autres dettes | | 3 783.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 603 450.00 | 661 409.00 | | 603 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 415.00 | 714 103.00 | | 706 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 630.00 | 475.00 | | 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 919.00 | | | 75 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 189.00 | | 3 600.00 | 726 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 729 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 467.00 | | | 371 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 031.00 | | 3 600.00 | 345 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 793.00 | 32 230.00 | | 106 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 793.00 | 32 230.00 | | 106 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 817.00 | 120 817.00 | | 120 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 385.00 | 44 385.00 | | 44 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 478.00 | 99 478.00 | | 99 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 20 943.00 | 20 943.00 | | 20 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 579.00 | 69 837.00 | 161 385.00 | 251 579.00 |
VI Groupe et associés | 75 919.00 | 75 919.00 | | 75 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 579.00 | | | 107 579.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 882.00 | 34 882.00 | | 34 882.00 |
VW T.V.A. | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 450.00 | 421 708.00 | 161 385.00 | 603 450.00 |