| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 321 750.00 | | 321 750.00 | 321 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 717.00 | | 49 717.00 | 49 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 478.00 | 66 644.00 | 11 834.00 | 78 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 552.00 | 40 149.00 | 226 403.00 | 266 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 499.00 | | 9 499.00 | 9 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 189.00 | 106 793.00 | 619 395.00 | 726 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
BT Marchandises | 29 693.00 | | 29 693.00 | 29 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
BZ Autres créances | 37 982.00 | | 37 982.00 | 37 982.00 |
CF Disponibilités | 16 457.00 | | 16 457.00 | 16 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 708.00 | | 94 708.00 | 94 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 896.00 | 106 793.00 | 714 103.00 | 820 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 113 478.00 | 81 678.00 | | 113 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 184.00 | 31 800.00 | | -65 184.00 |
DL TOTAL (I) | 52 694.00 | 117 878.00 | | 52 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 695.00 | 152 972.00 | | 359 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 919.00 | 72 554.00 | | 75 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 537.00 | 138 584.00 | | 97 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 476.00 | 68 481.00 | | 124 476.00 |
EA Autres dettes | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 409.00 | 432 591.00 | | 661 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 103.00 | 550 468.00 | | 714 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 769.00 | 432 591.00 | | 409 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 475.00 | 228.00 | | 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 019.00 | | 247 589.00 | 516 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 419.00 | 726 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 419.00 | 345 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 467.00 | | | 371 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 692.00 | | 243 758.00 | 138 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 861.00 | | 3 831.00 | 5 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 247.00 | 25 547.00 | | 81 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 247.00 | 25 547.00 | | 81 247.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 537.00 | 97 537.00 | | 97 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 949.00 | 56 949.00 | | 56 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 990.00 | 60 990.00 | | 60 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VB T. V. A. | 35 388.00 | 35 388.00 | | 35 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 220.00 | 107 579.00 | 201 805.00 | 359 220.00 |
VI Groupe et associés | 75 919.00 | 75 919.00 | | 75 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 900.00 | | | 233 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 351.00 | | | 24 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -30.00 | -30.00 | | -30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 028.00 | 49 028.00 | | 49 028.00 |
VW T.V.A. | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 409.00 | 409 769.00 | 201 805.00 | 661 409.00 |