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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 100.00 | | 271 100.00 | 271 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 880.00 | 54 623.00 | 4 257.00 | 58 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 269.00 | 68 933.00 | 163 336.00 | 232 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 123.00 | 123 556.00 | 445 567.00 | 569 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
BT Marchandises | 36 493.00 | | 36 493.00 | 36 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BZ Autres créances | 11 305.00 | | 11 305.00 | 11 305.00 |
CF Disponibilités | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 843.00 | | 66 843.00 | 66 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 965.00 | 123 556.00 | 512 409.00 | 635 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 4 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 80 566.00 | 48 294.00 | | 80 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 694.00 | 50 272.00 | | 60 694.00 |
DL TOTAL (I) | 143 660.00 | 102 966.00 | | 143 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 068.00 | 252 209.00 | | 182 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 016.00 | 75 919.00 | | 22 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 725.00 | 120 817.00 | | 62 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 761.00 | 154 505.00 | | 83 761.00 |
EA Autres dettes | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 750.00 | 603 450.00 | | 368 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 409.00 | 706 415.00 | | 512 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 688.00 | 421 708.00 | | 249 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341.00 | 630.00 | | 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 789.00 | | 5 025.00 | 729 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 378.00 | 6 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 692.00 | 569 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 367.00 | 271 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 947.00 | 291 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 467.00 | | | 371 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 630.00 | | 3 466.00 | 348 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 692.00 | | 1 560.00 | 9 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 023.00 | 26 726.00 | 42 193.00 | 139 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 023.00 | 26 726.00 | 42 193.00 | 139 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 725.00 | 62 725.00 | | 62 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 292.00 | 55 292.00 | | 55 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VB T. V. A. | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 727.00 | 62 665.00 | 119 062.00 | 181 727.00 |
VI Groupe et associés | 22 016.00 | 22 016.00 | | 22 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 899.00 | | | 69 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 029.00 | 22 029.00 | | 22 029.00 |
VW T.V.A. | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 750.00 | 249 688.00 | 119 062.00 | 368 750.00 |