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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 105.00 | 26 096.00 | 24 008.00 | 50 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 805.00 | 33 696.00 | 84 108.00 | 117 805.00 |
BT Marchandises | 40 034.00 | | 40 034.00 | 40 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BZ Autres créances | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CF Disponibilités | 24 968.00 | | 24 968.00 | 24 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 754.00 | | 70 754.00 | 70 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 558.00 | 33 696.00 | 154 862.00 | 188 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 605.00 | | | -4 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
DL TOTAL (I) | 24 339.00 | | | 24 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 387.00 | | | 22 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 217.00 | | | 76 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 387.00 | | | 20 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
EA Autres dettes | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 523.00 | | | 130 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 862.00 | | | 154 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 145.00 | | | 119 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 938.00 | | 201 938.00 | 201 938.00 |
FG Production vendue services | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 944.00 | | 201 944.00 | 201 944.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 032.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 944.00 | | | -2 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 964.00 | | | 201 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 019.00 | | | 199 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 805.00 | | | 117 805.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 805.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 600.00 | | | 56 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 105.00 | | | 50 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 665.00 | 6 032.00 | | 27 665.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 899.00 | 1 101.00 | | 5 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 165.00 | 4 931.00 | | 21 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 387.00 | 20 387.00 | | 20 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 803.00 | | | 803.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 387.00 | 11 009.00 | 11 378.00 | 22 387.00 |
VI Groupe et associés | 76 217.00 | 76 217.00 | | 76 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901.00 | | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 997.00 | 4 897.00 | 4 100.00 | 8 997.00 |
VW T.V.A. | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 523.00 | 119 145.00 | 11 378.00 | 130 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 578.00 | | | 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
ST Autres comptes | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 152.00 | | | 20 152.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 781.00 | | | 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 064.00 | | | 40 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 463.00 | | | 18 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 569.00 | | | 37 569.00 |