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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 2 647.00 | 953.00 | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 575.00 | 45 685.00 | 7 889.00 | 53 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 275.00 | 55 332.00 | 68 943.00 | 124 275.00 |
BT Marchandises | 60 051.00 | 1 081.00 | 58 970.00 | 60 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BZ Autres créances | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CF Disponibilités | 114 125.00 | | 114 125.00 | 114 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 701.00 | 1 081.00 | 178 620.00 | 179 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 976.00 | 56 413.00 | 247 563.00 | 303 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
DH Report à nouveau | 14 576.00 | | | 14 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 989.00 | | | 13 989.00 |
DL TOTAL (I) | 57 979.00 | | | 57 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 518.00 | | | 33 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166.00 | | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 007.00 | | | 27 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 584.00 | | | 189 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 563.00 | | | 247 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 852.00 | | | 166 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 470.00 | | 303 470.00 | 303 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 470.00 | | 303 470.00 | 303 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 081.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 105.00 | | | -5 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 218.00 | | | 305 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 229.00 | | | 291 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 989.00 | | | 13 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 275.00 | | | 124 275.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 275.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 600.00 | | | 59 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 575.00 | | | 53 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 278.00 | 6 054.00 | | 49 278.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 768.00 | 879.00 | | 1 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 510.00 | 5 176.00 | | 40 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 930.00 | 1 081.00 | 930.00 | 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 930.00 | 1 081.00 | 930.00 | 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 930.00 | 1 081.00 | 930.00 | 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 081.00 | 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 007.00 | 27 007.00 | | 27 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VB T. V. A. | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 518.00 | 10 952.00 | 22 566.00 | 33 518.00 |
VI Groupe et associés | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 771.00 | 4 671.00 | 4 100.00 | 8 771.00 |
VW T.V.A. | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 418.00 | 166 852.00 | 22 566.00 | 189 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 876.00 | | | 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
ST Autres comptes | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 744.00 | | | 18 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 667.00 | | | 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 858.00 | | | 59 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 552.00 | | | 27 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 602.00 | | | 35 602.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |