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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 721.00 | 1 319.00 | 2 040.00 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 575.00 | 30 159.00 | 23 416.00 | 53 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 715.00 | 37 880.00 | 84 835.00 | 122 715.00 |
BT Marchandises | 47 918.00 | | 47 918.00 | 47 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BZ Autres créances | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CF Disponibilités | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 466.00 | | 65 466.00 | 65 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 180.00 | 37 880.00 | 150 301.00 | 188 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 661.00 | | | -1 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 058.00 | | | -4 058.00 |
DL TOTAL (I) | 20 282.00 | | | 20 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 378.00 | | | 11 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 906.00 | | | 85 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118.00 | | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 426.00 | | | 26 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 019.00 | | | 130 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 301.00 | | | 150 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 901.00 | | | 129 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 174.00 | | 210 174.00 | 210 174.00 |
FG Production vendue services | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 177.00 | | 210 177.00 | 210 177.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 031.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 703.00 | | | 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 703.00 | | | 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -703.00 | | | -703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 191.00 | | | 210 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 249.00 | | | 214 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 058.00 | | | -4 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 805.00 | | 6 460.00 | 117 805.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 550.00 | 122 715.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 550.00 | 53 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 600.00 | | 1 440.00 | 56 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 105.00 | | 5 020.00 | 50 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 696.00 | 5 031.00 | 847.00 | 33 696.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 121.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 096.00 | 4 909.00 | 847.00 | 26 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 426.00 | 26 426.00 | | 26 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VB T. V. A. | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
VI Groupe et associés | 85 906.00 | 85 906.00 | | 85 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 942.00 | 6 842.00 | 4 100.00 | 10 942.00 |
VW T.V.A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 901.00 | 129 901.00 | | 129 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 486.00 | | | 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
ST Autres comptes | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 311.00 | | | 22 311.00 |
YT Sous‐traitance | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 628.00 | | | 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 581.00 | | | 41 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 201.00 | | | 20 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 426.00 | | | 41 426.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |