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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 1 201.00 | 839.00 | 2 040.00 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 575.00 | 35 334.00 | 18 241.00 | 53 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 715.00 | 43 536.00 | 79 179.00 | 122 715.00 |
BT Marchandises | 58 435.00 | 939.00 | 57 497.00 | 58 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BZ Autres créances | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CF Disponibilités | 20 245.00 | | 20 245.00 | 20 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 497.00 | 939.00 | 84 558.00 | 85 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 212.00 | 44 474.00 | 163 738.00 | 208 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 718.00 | | | -5 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
DL TOTAL (I) | 28 414.00 | | | 28 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 100.00 | | | 94 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62.00 | | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 305.00 | | | 34 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 323.00 | | | 135 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 738.00 | | | 163 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 261.00 | | | 135 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 876.00 | | 231 876.00 | 231 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 876.00 | | 231 876.00 | 231 876.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 939.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 194.00 | | | -8 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61.00 | | | 61.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 904.00 | | | 231 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 771.00 | | | 223 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 715.00 | | | 122 715.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 715.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 040.00 | | | 58 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 575.00 | | | 53 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 880.00 | 5 656.00 | | 37 880.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 721.00 | 480.00 | | 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 159.00 | 5 176.00 | | 30 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 939.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 939.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 939.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 939.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 305.00 | 34 305.00 | | 34 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 94 100.00 | 94 100.00 | | 94 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 062.00 | 5 962.00 | 4 100.00 | 10 062.00 |
VW T.V.A. | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 261.00 | 135 261.00 | | 135 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 294.00 | | | 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 600.00 | | | 600.00 |
ST Autres comptes | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 251.00 | | | 22 251.00 |
YT Sous‐traitance | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 642.00 | | | 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 936.00 | | | 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 842.00 | | | 45 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 898.00 | | | 21 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 473.00 | | | 41 473.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |