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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 450.00 | 6 876.00 | 2 574.00 | 9 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 286.00 | 20 504.00 | 30 782.00 | 51 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 687.00 | | 16 687.00 | 16 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 423.00 | 27 380.00 | 50 043.00 | 77 423.00 |
BT Marchandises | 97 825.00 | | 97 825.00 | 97 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 235.00 | 31 890.00 | 90 345.00 | 122 235.00 |
BZ Autres créances | 48 625.00 | | 48 625.00 | 48 625.00 |
CF Disponibilités | 59 730.00 | | 59 730.00 | 59 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 762.00 | | 19 762.00 | 19 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 178.00 | 31 890.00 | 316 288.00 | 348 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 600.00 | 59 270.00 | 366 330.00 | 425 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 362.00 | -85 407.00 | | -113 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 977.00 | -27 955.00 | | -9 977.00 |
DL TOTAL (I) | -63 339.00 | -53 362.00 | | -63 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 182.00 | 151 002.00 | | 123 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 142.00 | 52 048.00 | | 36 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 011.00 | 137 659.00 | | 221 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 703.00 | 31 513.00 | | 36 703.00 |
EA Autres dettes | 12 631.00 | 17 746.00 | | 12 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 669.00 | 389 989.00 | | 429 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 330.00 | 336 627.00 | | 366 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 743.00 | 231 208.00 | | 315 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383.00 | 316.00 | | 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 382.00 | | 1 041.00 | 76 382.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 423.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 182.00 | | 104.00 | 51 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 750.00 | | 937.00 | 15 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 750.00 | 8 630.00 | | 18 750.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 986.00 | 1 890.00 | | 4 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 764.00 | 6 740.00 | | 13 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 112.00 | 6 778.00 | | 25 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 112.00 | 6 778.00 | | 25 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 112.00 | 6 778.00 | | 25 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 778.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 142.00 | 16 390.00 | 19 752.00 | 36 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 011.00 | 221 011.00 | | 221 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 778.00 | 18 778.00 | | 18 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 631.00 | 12 631.00 | | 12 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 687.00 | | | 16 687.00 |
UX Autres créances clients | 83 941.00 | | | 83 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 294.00 | | | 38 294.00 |
VB T. V. A. | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 800.00 | 28 626.00 | 94 174.00 | 122 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 752.00 | | | 43 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 588.00 | | | 34 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 762.00 | | | 19 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 309.00 | 190 622.00 | 16 687.00 | 207 309.00 |
VW T.V.A. | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 669.00 | 315 743.00 | 113 926.00 | 429 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |