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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 450.00 | 8 766.00 | 684.00 | 9 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 286.00 | 27 333.00 | 23 953.00 | 51 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 161.00 | | 17 161.00 | 17 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 897.00 | 36 099.00 | 41 798.00 | 77 897.00 |
BT Marchandises | 97 025.00 | | 97 025.00 | 97 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 490.00 | 32 176.00 | 143 314.00 | 175 490.00 |
BZ Autres créances | 68 961.00 | | 68 961.00 | 68 961.00 |
CF Disponibilités | 32 959.00 | | 32 959.00 | 32 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 705.00 | | 19 705.00 | 19 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 141.00 | 32 176.00 | 361 965.00 | 394 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 038.00 | 68 275.00 | 403 763.00 | 472 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 339.00 | -113 362.00 | | -123 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 850.00 | -9 977.00 | | 20 850.00 |
DL TOTAL (I) | -42 489.00 | -63 339.00 | | -42 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 313.00 | 123 182.00 | | 94 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 753.00 | 36 142.00 | | 19 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 790.00 | 221 011.00 | | 283 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 057.00 | 36 703.00 | | 32 057.00 |
EA Autres dettes | 13 861.00 | 12 631.00 | | 13 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 252.00 | 429 669.00 | | 446 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 763.00 | 366 330.00 | | 403 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 791.00 | 315 743.00 | | 375 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 383.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 423.00 | 1 238.00 | | 77 423.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 612.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 612.00 | 17 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 764.00 | 77 897.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152.00 | 51 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 286.00 | 152.00 | | 51 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 687.00 | 1 087.00 | | 16 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 380.00 | 8 782.00 | 63.00 | 27 380.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 876.00 | 1 890.00 | | 6 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 504.00 | 6 892.00 | 63.00 | 20 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 890.00 | 286.00 | | 31 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 890.00 | 286.00 | | 31 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 890.00 | 286.00 | | 31 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 286.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 753.00 | 16 888.00 | 2 864.00 | 19 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 790.00 | 283 790.00 | | 283 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 161.00 | | 17 161.00 | 17 161.00 |
UX Autres créances clients | 136 940.00 | 136 940.00 | | 136 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 550.00 | 38 550.00 | | 38 550.00 |
VB T. V. A. | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 313.00 | 29 196.00 | 65 117.00 | 94 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 834.00 | | | 44 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 765.00 | 56 765.00 | | 56 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 705.00 | 19 705.00 | | 19 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 318.00 | 264 156.00 | 17 161.00 | 281 318.00 |
VW T.V.A. | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 773.00 | 375 791.00 | 67 982.00 | 443 773.00 |