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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 182.00 | 37 348.00 | 13 834.00 | 51 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 928.00 | | 17 928.00 | 17 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 626.00 | 46 864.00 | 31 762.00 | 78 626.00 |
BT Marchandises | 118 696.00 | | 118 696.00 | 118 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 948.00 | 41 967.00 | 129 981.00 | 171 948.00 |
BZ Autres créances | 67 843.00 | | 67 843.00 | 67 843.00 |
CF Disponibilités | 51 145.00 | | 51 145.00 | 51 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 110.00 | | 20 110.00 | 20 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 742.00 | 41 967.00 | 387 775.00 | 429 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 368.00 | 88 830.00 | 419 537.00 | 508 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 689.00 | -102 489.00 | | -98 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 573.00 | 3 800.00 | | -9 573.00 |
DL TOTAL (I) | -48 261.00 | -38 689.00 | | -48 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 164.00 | 109 172.00 | | 139 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 864.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 896.00 | 202 105.00 | | 256 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 576.00 | 26 595.00 | | 30 576.00 |
EA Autres dettes | 41 162.00 | 31 199.00 | | 41 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 799.00 | 371 935.00 | | 467 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 537.00 | 333 247.00 | | 419 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 057.00 | 304 899.00 | | 379 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 485.00 | | 141.00 | 78 485.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 626.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 248.00 | | | 51 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 787.00 | | 141.00 | 17 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 359.00 | 3 505.00 | | 43 359.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 909.00 | 3 505.00 | | 33 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 833.00 | 6 558.00 | 1 424.00 | 36 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 833.00 | 6 558.00 | 1 424.00 | 36 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 833.00 | 6 558.00 | 1 424.00 | 36 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 896.00 | 256 896.00 | | 256 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 162.00 | 41 162.00 | | 41 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 928.00 | | 17 928.00 | 17 928.00 |
UX Autres créances clients | 120 846.00 | 120 846.00 | | 120 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 102.00 | 51 102.00 | | 51 102.00 |
VB T. V. A. | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 164.00 | 50 422.00 | 88 742.00 | 139 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 939.00 | | | 22 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 875.00 | 57 875.00 | | 57 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 110.00 | 20 110.00 | | 20 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 829.00 | 259 901.00 | 17 928.00 | 277 829.00 |
VW T.V.A. | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 799.00 | 379 057.00 | 88 742.00 | 467 799.00 |