| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 942.00 | 1 184.00 | 1 758.00 | 2 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 107.00 | 3 110.00 | 12 997.00 | 16 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 612.00 | | 14 612.00 | 14 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 661.00 | 4 294.00 | 129 367.00 | 133 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
BZ Autres créances | 47 486.00 | | 47 486.00 | 47 486.00 |
CF Disponibilités | 170 736.00 | | 170 736.00 | 170 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 226.00 | | 224 226.00 | 224 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 887.00 | 4 294.00 | 353 593.00 | 357 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 90 626.00 | 49 754.00 | | 90 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 195.00 | 60 872.00 | | 57 195.00 |
DL TOTAL (I) | 155 521.00 | 118 326.00 | | 155 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 414.00 | 68 664.00 | | 53 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 895.00 | 3 860.00 | | 4 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 392.00 | 84 447.00 | | 68 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 371.00 | 83 005.00 | | 71 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 072.00 | 239 976.00 | | 198 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 593.00 | 358 302.00 | | 353 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 186 562.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 820 623.00 | | 820 623.00 | 820 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 623.00 | | 820 623.00 | 820 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 695.00 | |
GE Autres charges | | | 33 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | 140.00 | | 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | 840.00 | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | -840.00 | | -132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 612.00 | 18 296.00 | | 9 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 823.00 | 867 665.00 | | 820 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 628.00 | 806 793.00 | | 763 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 195.00 | 60 872.00 | | 57 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 778.00 | | 12 883.00 | 120 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 169.00 | | 12 880.00 | 6 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 609.00 | | 3.00 | 14 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 599.00 | 2 695.00 | | 1 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 599.00 | 2 695.00 | | 1 599.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 392.00 | 68 392.00 | | 68 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 644.00 | 29 644.00 | | 29 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 172.00 | 30 172.00 | | 30 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
VB T. V. A. | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 414.00 | 12 840.00 | 40 575.00 | 53 414.00 |
VI Groupe et associés | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 833.00 | | | 23 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 194.00 | 64 194.00 | | 64 194.00 |
VW T.V.A. | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 072.00 | 157 497.00 | 40 575.00 | 198 072.00 |