| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 942.00 | 1 773.00 | 1 169.00 | 2 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 453.00 | 6 994.00 | 25 459.00 | 32 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 226.00 | | 15 226.00 | 15 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 621.00 | 8 767.00 | 141 854.00 | 150 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
BZ Autres créances | 34 099.00 | | 34 099.00 | 34 099.00 |
CF Disponibilités | 210 914.00 | | 210 914.00 | 210 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 248 715.00 | | 248 715.00 | 248 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 336.00 | 8 767.00 | 390 569.00 | 399 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 107 821.00 | 90 626.00 | | 107 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 359.00 | 57 195.00 | | 93 359.00 |
DL TOTAL (I) | 208 879.00 | 155 521.00 | | 208 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 353.00 | 54 095.00 | | 46 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 374.00 | 4 214.00 | | 3 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 646.00 | 68 392.00 | | 51 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 317.00 | 71 371.00 | | 80 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 690.00 | 198 072.00 | | 181 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 569.00 | 353 593.00 | | 390 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 292.00 | 157 497.00 | | 154 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 844 657.00 | | 844 657.00 | 844 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 657.00 | | 844 657.00 | 844 657.00 |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 473.00 | |
GE Autres charges | | | 42 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 175.00 | 132.00 | | 5 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 175.00 | 132.00 | | 5 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 175.00 | -132.00 | | -5 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 255.00 | 9 612.00 | | 25 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 706.00 | 820 823.00 | | 844 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 347.00 | 763 628.00 | | 751 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 359.00 | 57 195.00 | | 93 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 661.00 | | 16 960.00 | 133 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 049.00 | | 16 345.00 | 19 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 612.00 | | 615.00 | 14 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 294.00 | 4 473.00 | | 4 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 294.00 | 4 473.00 | | 4 294.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 646.00 | 51 646.00 | | 51 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 481.00 | 24 481.00 | | 24 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 375.00 | 25 375.00 | | 25 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 226.00 | 15 226.00 | | 15 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
VB T. V. A. | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 575.00 | 13 176.00 | 27 398.00 | 40 575.00 |
VI Groupe et associés | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 012.00 | 14 012.00 | | 14 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 325.00 | 49 325.00 | | 49 325.00 |
VW T.V.A. | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 690.00 | 154 292.00 | 27 398.00 | 181 690.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 12.00 | | 10.00 |