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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 942.00 | 2 362.00 | 580.00 | 2 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 657.00 | 12 316.00 | 27 341.00 | 39 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 226.00 | | 15 226.00 | 15 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 825.00 | 14 678.00 | 143 147.00 | 157 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | -391.00 | | -391.00 | -391.00 |
BZ Autres créances | 45 910.00 | | 45 910.00 | 45 910.00 |
CF Disponibilités | 161 611.00 | | 161 611.00 | 161 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 728.00 | | 211 728.00 | 211 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 553.00 | 14 678.00 | 354 875.00 | 369 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 226.00 | | | 15 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 141 179.00 | 107 821.00 | | 141 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 196.00 | 93 359.00 | | 47 196.00 |
DL TOTAL (I) | 196 075.00 | 208 879.00 | | 196 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 663.00 | 46 353.00 | | 28 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 198.00 | 51 646.00 | | 53 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 563.00 | 80 317.00 | | 73 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 800.00 | 181 690.00 | | 158 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 875.00 | 390 569.00 | | 354 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 923.00 | 154 292.00 | | 144 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 822 675.00 | | 822 675.00 | 822 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 675.00 | | 822 675.00 | 822 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 912.00 | |
GE Autres charges | | | 41 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 175.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 175.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 471.00 | 25 255.00 | | 11 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 957.00 | 844 706.00 | | 829 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 761.00 | 751 347.00 | | 782 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 196.00 | 93 359.00 | | 47 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 621.00 | | 7 204.00 | 150 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 395.00 | | 7 204.00 | 35 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 226.00 | | | 15 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 767.00 | 5 912.00 | | 8 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 767.00 | 5 912.00 | | 8 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 198.00 | 53 198.00 | | 53 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 751.00 | 37 751.00 | | 37 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 912.00 | 15 912.00 | | 15 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 226.00 | 15 226.00 | | 15 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 900.00 | 35 900.00 | | 35 900.00 |
VB T. V. A. | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 398.00 | 13 522.00 | 13 876.00 | 27 398.00 |
VI Groupe et associés | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 904.00 | 16 904.00 | | 16 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 227.00 | 64 227.00 | | 64 227.00 |
VW T.V.A. | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 800.00 | 144 923.00 | 13 876.00 | 158 800.00 |