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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 726.00 | 23 378.00 | 18 348.00 | 41 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 608.00 | | 15 608.00 | 15 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 276.00 | 26 320.00 | 133 955.00 | 160 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
BZ Autres créances | 297 470.00 | | 297 470.00 | 297 470.00 |
CF Disponibilités | 92 424.00 | | 92 424.00 | 92 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 119.00 | | 396 119.00 | 396 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 395.00 | 26 320.00 | 530 075.00 | 556 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 608.00 | | | 15 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 160 648.00 | 148 375.00 | | 160 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 045.00 | 32 273.00 | | 40 045.00 |
DL TOTAL (I) | 208 393.00 | 188 348.00 | | 208 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 232.00 | 113 876.00 | | 100 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 608.00 | 76 605.00 | | 130 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 111.00 | 91 004.00 | | 83 111.00 |
EA Autres dettes | 757.00 | 268.00 | | 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 682.00 | 288 727.00 | | 321 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 075.00 | 477 076.00 | | 530 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 682.00 | 188 727.00 | | 221 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 178.00 | | 2 097.00 | 158 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 599.00 | | 2 069.00 | 42 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 579.00 | | 28.00 | 15 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 838.00 | 5 482.00 | | 20 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 838.00 | 5 482.00 | | 20 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 608.00 | 130 608.00 | | 130 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 692.00 | 36 692.00 | | 36 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 924.00 | 22 924.00 | | 22 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 900.00 | 35 900.00 | | 35 900.00 |
VB T. V. A. | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 21 429.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 961.00 | 14 961.00 | | 14 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 584.00 | 251 584.00 | | 251 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 078.00 | 313 078.00 | | 313 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 682.00 | 221 682.00 | 21 429.00 | 321 682.00 |