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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 155.00 | 2 561.00 | 10 594.00 | 13 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 155.00 | 2 561.00 | 80 594.00 | 83 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 688.00 | | 156 688.00 | 156 688.00 |
BZ Autres créances | 80 116.00 | | 80 116.00 | 80 116.00 |
CF Disponibilités | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 439.00 | | 245 439.00 | 245 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 594.00 | 2 561.00 | 326 033.00 | 328 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 23 670.00 | | | 23 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 419.00 | 24 070.00 | | 44 419.00 |
DL TOTAL (I) | 72 490.00 | 28 070.00 | | 72 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | | | 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 930.00 | 40 190.00 | | 6 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 713.00 | 217 738.00 | | 172 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 677.00 | 77 859.00 | | 73 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 543.00 | 335 788.00 | | 253 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 033.00 | 363 858.00 | | 326 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 543.00 | 335 788.00 | | 253 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 640 356.00 | | 1 640 356.00 | 1 640 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 640 356.00 | | 1 640 356.00 | 1 640 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 661 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 096 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 820.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 606 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 666.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 916.00 | 417.00 | | 1 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 605.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 916.00 | 2 022.00 | | 1 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 916.00 | -1 355.00 | | -1 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 570.00 | 3 193.00 | | 7 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 661 031.00 | 1 484 093.00 | | 1 661 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 616 611.00 | 1 460 023.00 | | 1 616 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 419.00 | 24 070.00 | | 44 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 156.00 | | 7 000.00 | 76 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 156.00 | | 7 000.00 | 6 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741.00 | 1 820.00 | | 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741.00 | 1 820.00 | | 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 714.00 | 172 714.00 | | 172 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 130.00 | 31 130.00 | | 31 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 988.00 | 20 988.00 | | 20 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VB T. V. A. | 45 645.00 | | | 45 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VI Groupe et associés | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 610.00 | | | 28 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 500.00 | 150 500.00 | | 150 500.00 |
VW T.V.A. | 18 222.00 | 18 222.00 | | 18 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 544.00 | 253 544.00 | | 253 544.00 |