| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 742.00 | 147.00 | 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 999.00 | 816.00 | 4 182.00 | 4 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 427.00 | 29 669.00 | 191 758.00 | 221 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 760.00 | | 79 760.00 | 79 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 076.00 | 31 228.00 | 275 848.00 | 307 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 721 628.00 | | 721 628.00 | 721 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 082.00 | | 950 082.00 | 950 082.00 |
BZ Autres créances | 161 138.00 | | 161 138.00 | 161 138.00 |
CF Disponibilités | 336 396.00 | | 336 396.00 | 336 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 174 916.00 | | 2 174 916.00 | 2 174 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 993.00 | 31 228.00 | 2 450 765.00 | 2 481 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 213 833.00 | 136 580.00 | | 213 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 528.00 | 77 253.00 | | 146 528.00 |
DL TOTAL (I) | 364 761.00 | 218 233.00 | | 364 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 524.00 | | | 390 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 908.00 | 13 596.00 | | 46 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 141.00 | 436 185.00 | | 1 123 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 953.00 | 79 402.00 | | 325 953.00 |
EA Autres dettes | 199 475.00 | 298.00 | | 199 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 086 003.00 | 529 483.00 | | 2 086 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 450 765.00 | 747 716.00 | | 2 450 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 961 256.00 | 529 483.00 | | 1 961 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 483 966.00 | | 2 483 966.00 | 2 483 966.00 |
FG Production vendue services | 1 103 254.00 | | 1 103 254.00 | 1 103 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 587 220.00 | | 3 587 220.00 | 3 587 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 595 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 213 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -520 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 698 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 737.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 374 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 293.00 | 3 106.00 | | 7 293.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 70.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 2 804.00 | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 865.00 | | | 22 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 023.00 | 2 804.00 | | 23 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 058.00 | -2 804.00 | | -21 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 819.00 | 20 631.00 | | 51 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 597 478.00 | 2 069 984.00 | | 3 597 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 450 950.00 | 1 992 731.00 | | 3 450 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 528.00 | 77 253.00 | | 146 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 119.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 817.00 | | 202 912.00 | 276 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 307 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 226 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 767.00 | | 193 312.00 | 205 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 160.00 | | 9 600.00 | 70 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 990.00 | 18 737.00 | 500.00 | 12 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297.00 | 445.00 | | 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 692.00 | 18 292.00 | 500.00 | 12 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 141.00 | 1 123 141.00 | | 1 123 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 424.00 | 78 424.00 | | 78 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 254.00 | 137 254.00 | | 137 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 819.00 | 51 819.00 | | 51 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 475.00 | 199 475.00 | | 199 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 760.00 | | 79 760.00 | 79 760.00 |
UX Autres créances clients | 950 082.00 | 950 082.00 | | 950 082.00 |
VB T. V. A. | 78 104.00 | 78 104.00 | | 78 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 524.00 | 265 777.00 | 71 152.00 | 390 524.00 |
VI Groupe et associés | 46 908.00 | 46 908.00 | | 46 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 395 272.00 | | | 395 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 197.00 | 19 197.00 | | 19 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 033.00 | 83 033.00 | | 83 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 652.00 | 1 116 892.00 | 79 760.00 | 1 196 652.00 |
VW T.V.A. | 39 258.00 | 39 258.00 | | 39 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 086 003.00 | 1 961 256.00 | 71 152.00 | 2 086 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 069.00 | | | 15 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 363.00 | | | 15 363.00 |
ST Autres comptes | 209 441.00 | | | 209 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 532.00 | | | 174 532.00 |
YT Sous‐traitance | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 864.00 | | | 19 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 750 626.00 | | | 750 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 639 855.00 | | | 639 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 409 246.00 | | | 409 246.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |