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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 690.00 | 1 192.00 | 1 497.00 | 2 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 524.00 | 4 880.00 | 6 643.00 | 11 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 048.00 | 136 087.00 | 534 961.00 | 671 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 910.00 | | 95 910.00 | 95 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 173.00 | 142 160.00 | 639 012.00 | 781 173.00 |
BT Marchandises | 1 429 536.00 | | 1 429 536.00 | 1 429 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 278 823.00 | | 1 278 823.00 | 1 278 823.00 |
BZ Autres créances | 434 886.00 | | 434 886.00 | 434 886.00 |
CF Disponibilités | 120 754.00 | | 120 754.00 | 120 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 651.00 | | 13 651.00 | 13 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 277 651.00 | | 3 277 651.00 | 3 277 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 058 825.00 | 142 160.00 | 3 916 664.00 | 4 058 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 834.00 | | | 217 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 783.00 | | | 21 783.00 |
DG Autres réserves | 232 236.00 | | | 232 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 635.00 | | | 221 635.00 |
DL TOTAL (I) | 693 488.00 | | | 693 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 796.00 | | | 607 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 779.00 | | | 15 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 748 942.00 | | | 1 748 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 956.00 | | | 577 956.00 |
EA Autres dettes | 272 701.00 | | | 272 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 223 175.00 | | | 3 223 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 916 664.00 | | | 3 916 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 778 155.00 | | | 2 778 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 653.00 | | | 83 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 097.00 | | 317 076.00 | 464 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 781 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | 1 800.00 | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 447.00 | | 302 126.00 | 380 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 760.00 | | 13 150.00 | 82 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 781.00 | 86 379.00 | | 55 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | 302.00 | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 891.00 | 86 077.00 | | 54 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 748 942.00 | 1 748 942.00 | | 1 748 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 104.00 | 142 104.00 | | 142 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 344.00 | 155 344.00 | | 155 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 562.00 | 52 562.00 | | 52 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 701.00 | 272 701.00 | | 272 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 910.00 | | 95 910.00 | 95 910.00 |
UX Autres créances clients | 1 278 823.00 | 1 278 823.00 | | 1 278 823.00 |
VB T. V. A. | 89 665.00 | 89 665.00 | | 89 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 653.00 | 83 653.00 | | 83 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 142.00 | 79 121.00 | 408 738.00 | 524 142.00 |
VI Groupe et associés | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 850.00 | | | 156 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 478.00 | | | 35 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 943.00 | 16 943.00 | | 16 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 220.00 | 345 220.00 | | 345 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 651.00 | 13 651.00 | | 13 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 823 270.00 | 1 727 360.00 | 95 910.00 | 1 823 270.00 |
VW T.V.A. | 211 002.00 | 211 002.00 | | 211 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 223 175.00 | 2 778 155.00 | 408 738.00 | 3 223 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 154.00 | | | 42 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 575.00 | | | 47 575.00 |
ST Autres comptes | 473 926.00 | | | 473 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 356 367.00 | | | 356 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 830.00 | | | 57 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 653 913.00 | | | 1 653 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 319 486.00 | | | 1 319 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 877 868.00 | | | 877 868.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |