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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 915.00 | 1 044.00 | 1 871.00 | 2 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 543.00 | 1 044.00 | 240 498.00 | 241 543.00 |
CF Disponibilités | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 155.00 | | 8 155.00 | 8 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 127.00 | 1 044.00 | 249 082.00 | 250 127.00 |
CU Autres participations | 238 628.00 | | 238 628.00 | 238 628.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -931.00 | -420.00 | | -931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 313.00 | -510.00 | | 44 313.00 |
DK Provisions réglementées | 1 897.00 | 5.00 | | 1 897.00 |
DL TOTAL (I) | 50 279.00 | 4 074.00 | | 50 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 126.00 | 170 000.00 | | 149 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 826.00 | 57 925.00 | | 48 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850.00 | 696.00 | | 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 570.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 198 803.00 | 238 191.00 | | 198 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 082.00 | 242 265.00 | | 249 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 127.00 | 91 115.00 | | 73 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 892.00 | 5.00 | | 1 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 892.00 | 5.00 | | 1 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 892.00 | -5.00 | | -1 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 883.00 | | | -2 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 771.00 | 500.00 | | 52 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 458.00 | 1 010.00 | | 8 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 313.00 | -510.00 | | 44 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 485.00 | | 49 058.00 | 192 485.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 543.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 915.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 570.00 | | 49 058.00 | 189 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148.00 | 896.00 | | 148.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 148.00 | 896.00 | | 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5.00 | 1 892.00 | | 5.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5.00 | 1 892.00 | | 5.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 892.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VC Groupe et associés | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 002.00 | 23 327.00 | 97 865.00 | 149 002.00 |
VI Groupe et associés | 48 826.00 | 48 826.00 | | 48 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 997.00 | | | 20 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 497.00 | | | 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 803.00 | 73 127.00 | 97 865.00 | 198 803.00 |