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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 202 222.00 | | 202 222.00 | 202 222.00 |
BZ Autres créances | 11 657.00 | | 11 657.00 | 11 657.00 |
CF Disponibilités | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 666.00 | | 12 666.00 | 12 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 888.00 | | 214 888.00 | 214 888.00 |
CU Autres participations | 202 222.00 | | 202 222.00 | 202 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 158 197.00 | 128 239.00 | | 158 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 999.00 | 29 958.00 | | 30 999.00 |
DK Provisions réglementées | 9 627.00 | 7 713.00 | | 9 627.00 |
DL TOTAL (I) | 204 324.00 | 171 411.00 | | 204 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 77 672.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 517.00 | 25 759.00 | | 9 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 047.00 | 981.00 | | 1 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 439.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 564.00 | 105 851.00 | | 10 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 888.00 | 277 261.00 | | 214 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 564.00 | 52 873.00 | | 10 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 060.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 060.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 914.00 | -854.00 | | -1 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65.00 | -1 360.00 | | -65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 108.00 | 35 076.00 | | 36 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 109.00 | 5 118.00 | | 5 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 999.00 | 29 958.00 | | 30 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 222.00 | | | 202 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 222.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 222.00 | | | 202 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 713.00 | 1 914.00 | | 7 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 713.00 | 1 914.00 | | 7 713.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 914.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VC Groupe et associés | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VI Groupe et associés | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 672.00 | | | 77 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |