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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 202 222.00 | | 202 222.00 | 202 222.00 |
BZ Autres créances | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
CF Disponibilités | 67 857.00 | | 67 857.00 | 67 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 039.00 | | 75 039.00 | 75 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 261.00 | | 277 261.00 | 277 261.00 |
CU Autres participations | 202 222.00 | | 202 222.00 | 202 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 128 239.00 | 86 561.00 | | 128 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 958.00 | 41 678.00 | | 29 958.00 |
DK Provisions réglementées | 7 713.00 | 5 799.00 | | 7 713.00 |
DL TOTAL (I) | 171 411.00 | 139 539.00 | | 171 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 672.00 | 101 901.00 | | 77 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 759.00 | 28 884.00 | | 25 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981.00 | 1 695.00 | | 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 851.00 | 132 480.00 | | 105 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 261.00 | 272 019.00 | | 277 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 759.00 | | | 25 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 914.00 | 1 988.00 | | 1 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 914.00 | 1 988.00 | | 1 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -854.00 | -1 988.00 | | -854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 360.00 | -2 137.00 | | -1 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 076.00 | 52 466.00 | | 35 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 118.00 | 10 788.00 | | 5 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 958.00 | 41 678.00 | | 29 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 222.00 | | | 202 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 222.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 222.00 | | | 202 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VC Groupe et associés | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 672.00 | 24 694.00 | 52 977.00 | 77 672.00 |
VI Groupe et associés | 25 759.00 | 25 759.00 | | 25 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 230.00 | | | 24 230.00 |
VP Divers | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 851.00 | 52 873.00 | 52 977.00 | 105 851.00 |