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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BJ TOTAL (I) | 202 222.00 | | 202 222.00 | 202 222.00 |
BZ Autres créances | 28 467.00 | | 28 467.00 | 28 467.00 |
CF Disponibilités | 41 329.00 | | 41 329.00 | 41 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 69 796.00 | | 69 796.00 | 69 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 019.00 | | 272 019.00 | 272 019.00 |
CU Autres participations | 202 222.00 | | 202 222.00 | 202 222.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 86 561.00 | 42 882.00 | | 86 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 678.00 | 43 679.00 | | 41 678.00 |
DK Provisions réglementées | 5 799.00 | 3 811.00 | | 5 799.00 |
DL TOTAL (I) | 139 539.00 | 95 872.00 | | 139 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 901.00 | 125 675.00 | | 101 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 884.00 | 40 647.00 | | 28 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 695.00 | 270.00 | | 1 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 702.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 480.00 | 174 294.00 | | 132 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 019.00 | 270 166.00 | | 272 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 809.00 | 72 393.00 | | 54 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 988.00 | 1 914.00 | | 1 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 988.00 | 1 914.00 | | 1 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 988.00 | -1 914.00 | | -1 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 137.00 | -2 102.00 | | -2 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 466.00 | 49 591.00 | | 52 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 788.00 | 5 912.00 | | 10 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 678.00 | 43 679.00 | | 41 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 138.00 | | | 205 138.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 915.00 | 202 222.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 915.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 222.00 | | | 202 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 016.00 | 899.00 | 2 915.00 | 2 016.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 016.00 | 899.00 | 2 915.00 | 2 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VC Groupe et associés | 21 117.00 | | | 21 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 901.00 | 24 230.00 | 77 671.00 | 101 901.00 |
VI Groupe et associés | 28 884.00 | 28 884.00 | | 28 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 774.00 | | | 23 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
VP Divers | 175.00 | | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 467.00 | 28 467.00 | | 28 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 480.00 | 54 809.00 | 77 671.00 | 132 480.00 |