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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 685.00 | 2 617.00 | 3 068.00 | 5 685.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 508.00 | 482.00 | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 982.00 | 9 661.00 | 72 320.00 | 81 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 910.00 | 25 307.00 | 99 603.00 | 124 910.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 958.00 | 52 859.00 | 219 099.00 | 271 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 313.00 | | 497 313.00 | 497 313.00 |
BZ Autres créances | 1 101 783.00 | | 1 101 783.00 | 1 101 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CF Disponibilités | 115 163.00 | | 115 163.00 | 115 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 732 298.00 | | 1 732 298.00 | 1 732 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 256.00 | 52 859.00 | 1 951 397.00 | 2 004 256.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 617.00 | 14 766.00 | 18 851.00 | 33 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 299.00 | | | 94 299.00 |
DL TOTAL (I) | 147 455.00 | | | 147 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 203.00 | | | 82 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 630.00 | | | 266 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 933.00 | | | 498 933.00 |
EA Autres dettes | 949 027.00 | | | 949 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 803 942.00 | | | 1 803 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 397.00 | | | 1 951 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 803 942.00 | | | 1 803 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
FG Production vendue services | 5 520 579.00 | | 5 520 579.00 | 5 520 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 526 776.00 | | 5 526 776.00 | 5 526 776.00 |
FM Production stockée | | | -86 062.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 461 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 696 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 103 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 038 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 164.00 | |
GE Autres charges | | | 8 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 353 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 291.00 | | | 16 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 469 583.00 | | | 5 469 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 375 284.00 | | | 5 375 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 299.00 | | | 94 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 107.00 | | 106 452.00 | 150 107.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 302.00 | | | 39 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 958.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 440.00 | | 106 452.00 | 100 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 695.00 | 43 164.00 | | 9 695.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 104.00 | 13 279.00 | | 4 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178.00 | 330.00 | | 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 413.00 | 29 555.00 | | 5 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 630.00 | 266 630.00 | | 266 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 151.00 | 94 151.00 | | 94 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 999.00 | 81 999.00 | | 81 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 949 027.00 | 949 027.00 | | 949 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
UX Autres créances clients | 497 313.00 | | | 497 313.00 |
VB T. V. A. | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 203.00 | 38 950.00 | 43 253.00 | 82 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 707.00 | | | 70 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 519.00 | | | 24 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 968.00 | | | 968.00 |
VP Divers | 21 809.00 | | | 21 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 660.00 | 26 660.00 | | 26 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 064 256.00 | | | 1 064 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 608 371.00 | 1 599 096.00 | 9 275.00 | 1 608 371.00 |
VW T.V.A. | 296 123.00 | 296 123.00 | | 296 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 803 942.00 | 1 760 689.00 | 43 253.00 | 1 803 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 040.00 | | | 26 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 201 553.00 | | | 201 553.00 |
ST Autres comptes | 984 931.00 | | | 984 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 202 269.00 | | | 202 269.00 |
YT Sous‐traitance | 772 877.00 | | | 772 877.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 941 807.00 | | | 941 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 229.00 | | | 13 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 269.00 | | | 39 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 045 955.00 | | | 1 045 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 258 491.00 | | | 258 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 103 437.00 | | | 3 103 437.00 |