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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 685.00 | 4 512.00 | 1 173.00 | 5 685.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 838.00 | 152.00 | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 588.00 | 28 657.00 | 67 931.00 | 96 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 560.00 | 50 434.00 | 97 126.00 | 147 560.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 320.00 | | 29 320.00 | 29 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 135.00 | 110 591.00 | 212 544.00 | 323 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 920.00 | | 113 920.00 | 113 920.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 080.00 | | 46 080.00 | 46 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 103.00 | | 366 103.00 | 366 103.00 |
BZ Autres créances | 1 732 581.00 | | 1 732 581.00 | 1 732 581.00 |
CF Disponibilités | 333 300.00 | | 333 300.00 | 333 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 610 035.00 | | 2 610 035.00 | 2 610 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 933 170.00 | 110 591.00 | 2 822 579.00 | 2 933 170.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 617.00 | 26 150.00 | 7 467.00 | 33 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 179.00 | | | 120 179.00 |
DL TOTAL (I) | 267 634.00 | | | 267 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 411.00 | | | 43 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 845.00 | | | 45 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 593.00 | | | 537 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 509.00 | | | 496 509.00 |
EA Autres dettes | 1 431 587.00 | | | 1 431 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 554 945.00 | | | 2 554 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 822 579.00 | | | 2 822 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 533 546.00 | | | 2 533 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -12 500.00 | | -12 500.00 | -12 500.00 |
FG Production vendue services | 6 191 429.00 | | 6 191 429.00 | 6 191 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 178 928.00 | | 6 178 928.00 | 6 178 928.00 |
FM Production stockée | | | 61 080.00 | |
FN Production immobilisée | | | 29 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 293 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 687 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 719 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 102 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 554.00 | |
GE Autres charges | | | 2 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 141 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 608.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 503.00 | | | 13 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 508.00 | | | 13 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 586.00 | | | 13 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 054.00 | | | 16 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 545.00 | | | -2 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 547.00 | | | 26 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 307 066.00 | | | 6 307 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 186 888.00 | | | 6 186 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 179.00 | | | 120 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 958.00 | | 68 397.00 | 271 958.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 302.00 | | | 39 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 220.00 | 323 135.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 220.00 | 273 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 291.00 | | 68 397.00 | 222 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 859.00 | 58 554.00 | 823.00 | 52 859.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 383.00 | 13 279.00 | | 17 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 508.00 | 330.00 | | 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 968.00 | 44 945.00 | 823.00 | 34 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 845.00 | 45 845.00 | | 45 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 593.00 | 537 593.00 | | 537 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 726.00 | 46 726.00 | | 46 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 868.00 | 87 868.00 | | 87 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 429 999.00 | 1 429 999.00 | | 1 429 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
UX Autres créances clients | 366 103.00 | 366 103.00 | | 366 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 41 705.00 | 41 705.00 | | 41 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 411.00 | 23 600.00 | 19 811.00 | 43 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 792.00 | | | 38 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VP Divers | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 548.00 | 27 548.00 | | 27 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 681 484.00 | 1 681 484.00 | | 1 681 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 107 959.00 | 2 098 684.00 | 9 275.00 | 2 107 959.00 |
VW T.V.A. | 334 368.00 | 334 363.00 | | 334 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 553 357.00 | 2 533 546.00 | 19 811.00 | 2 553 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 893.00 | | | 39 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 244 109.00 | | | 244 109.00 |
ST Autres comptes | 1 023 148.00 | | | 1 023 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 221 383.00 | | | 221 383.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 429 499.00 | | | 1 429 499.00 |
YT Sous‐traitance | 756 572.00 | | | 756 572.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 474 362.00 | | | 1 474 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 893.00 | | | 39 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 240 532.00 | | | 1 240 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 357 875.00 | | | 357 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 719 574.00 | | | 3 719 574.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |