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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AN Terrains | 2 900.00 | 13.00 | 2 887.00 | 2 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 983.00 | 68 283.00 | 38 700.00 | 106 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 342.00 | 124 810.00 | 263 532.00 | 388 342.00 |
AV Immobilisations en cours | 263 795.00 | | 263 795.00 | 263 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 553.00 | | 18 553.00 | 18 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 965.00 | 233 398.00 | 587 567.00 | 820 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 020.00 | | 125 020.00 | 125 020.00 |
BP En cours de production de services | 213 516.00 | | 213 516.00 | 213 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128 215.00 | | 128 215.00 | 128 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 626.00 | 23 556.00 | 360 070.00 | 383 626.00 |
BZ Autres créances | 282 782.00 | | 282 782.00 | 282 782.00 |
CF Disponibilités | 426 401.00 | | 426 401.00 | 426 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 561.00 | 23 556.00 | 1 536 005.00 | 1 559 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 526.00 | 256 954.00 | 2 123 572.00 | 2 380 526.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 617.00 | 33 617.00 | | 33 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DG Autres réserves | 404 500.00 | | | 404 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 843.00 | | | 88 843.00 |
DL TOTAL (I) | 675 565.00 | | | 675 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 940.00 | | | 307 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 377.00 | | | 16 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 012.00 | | | 529 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 677.00 | | | 594 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 006.00 | | | 1 448 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 572.00 | | | 2 123 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 006.00 | | | 1 148 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 114 542.00 | | 114 542.00 | 114 542.00 |
FG Production vendue services | 7 026 386.00 | | 7 026 386.00 | 7 026 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 140 928.00 | | 7 140 928.00 | 7 140 928.00 |
FM Production stockée | | | 47 987.00 | |
FN Production immobilisée | | | 424 992.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 802 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 376 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 648 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 116 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 778.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 680 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 945.00 | | | 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 519.00 | | | -3 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 467.00 | | | 28 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 807 117.00 | | | 7 807 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 718 274.00 | | | 7 718 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 843.00 | | | 88 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 644.00 | | 483 321.00 | 337 644.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 302.00 | | | 39 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 965.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 762 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 977.00 | | 474 043.00 | 287 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 375.00 | | 9 278.00 | 9 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 031.00 | 59 368.00 | | 174 031.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 302.00 | | | 39 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 740.00 | 59 368.00 | | 133 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 778.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 377.00 | 16 377.00 | | 16 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 012.00 | 529 012.00 | | 529 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 770.00 | 128 770.00 | | 128 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 582.00 | 135 582.00 | | 135 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 553.00 | | 18 553.00 | 18 553.00 |
UX Autres créances clients | 242 294.00 | 242 294.00 | | 242 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 333.00 | 141 333.00 | | 141 333.00 |
VB T. V. A. | 22 021.00 | 22 021.00 | | 22 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 940.00 | 7 940.00 | 240 000.00 | 307 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 736.00 | 18 736.00 | | 18 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 922.00 | 228 922.00 | | 228 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 961.00 | 666 408.00 | 18 553.00 | 684 961.00 |
VW T.V.A. | 311 589.00 | 311 589.00 | | 311 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 006.00 | 1 148 006.00 | 246 000.00 | 1 448 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 990.00 | | | 48 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 283 761.00 | | | 283 761.00 |
ST Autres comptes | 1 050 984.00 | | | 1 050 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 563 566.00 | | | 563 566.00 |
YT Sous‐traitance | 258 535.00 | | | 258 535.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 491 351.00 | | | 2 491 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 482.00 | | | 51 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 442 629.00 | | | 1 442 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 515 174.00 | | | 515 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 648 197.00 | | | 4 648 197.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |